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Ternaire Allocation Dynamique
Fonds sur Mesure
Directrice de la gestion sur mesure, Anouchka s’occupe des solutions sur mesure depuis juin 2024.
Diplômée d’une maîtrise en Banques et Finance de l’université La Sorbonne. Anouchka a commencé sa carrière en tant que Sales en salle des marchés chez SG puis HSBC. Elle évolue ensuite durant 4 ans chez Schelcher Prince comme Sales/Product Specialist puis elle rejoint l’équipe d’Erasmus Gestion en 2019 en tant que responsable de la gestion sous mandat.
POINTS-CLÉS
Le FCP TERNAIRE ALLOCATION DYNAMIQUE met en œuvre une stratégie d’allocations entre les deux principales classes d’actifs du fonds (action et obligation) avec une déclinaison par thèmes (comme par exemple, HY, value, secteurs, pays), principalement par le biais d’OPC. Ce positionnement stratégique sera complété par une gestion tactique des expositions, principalement par le poids des OPC sélectionnés, visant à optimiser la performance tout en réduisant le risque global grâce à une diversification géographique, sectorielle non garanties, relevant de la volonté des gérants et des styles de gestion. Le gérant pourra également être amené à prendre des positions directionnelles sur certains marchés ou certaines thématiques afin de capter des tendances à court/moyen terme, ainsi que des stratégies de performance absolue.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 06/11/2026YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| +4.13 % | N/A | N/A N/A N/A +3.05 % +12.29 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Cet OPCVM est agréé et autorisé à la commercialisation en France. Il est réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ternaire Allocation Dynamique | +4.13 % | -2.31 % | -2.06 % | +7.43 % | N/A | N/A | N/A | +20.49 % |
| Indicateur de référence | +11.16 % | -3.08 % | -0.55 % | +11.73 % | N/A | N/A | N/A | +40.02 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Ternaire Allocation Dynamique | +6.43 % | N/A | +6.95 % |
| Indicateur de référence | +8.46 % | N/A | +9.47 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé.
Source : Sunny AM
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années ou depuis l'origine (en fonction de la date de création de la part) par rapport à sa valeur de référence.
Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d'entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Le calcul des performances tient compte des éléments de revenus distribués. Les performances sont calculées en Euro.
OBJECTIF DE GESTION
L’objectif de gestion de TERNAIRE ALLOCATION DYNAMIQUE (le FCP) est de rechercher, sur la durée de placement recommandée de 5 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à son indicateur de référence, soit 75% % MSCI All Country World Total Return EUR (Ticker Bloomberg : NDEEWNR Index-dividendes réinvestis) +25% Bloomberg Global Aggregate Debt Index convertien euro (Ticker Bloomberg : LEGATREU index – coupons réinvestis).
Cet objectif de gestion est fondé sur l’hypothèse d’une détention des parts du FCP sur longue période, dont au moins 5 ans, et sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestion à la date du lancement du Fonds. Il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du FCP
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque de perte en capital, risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de liquidité, risque lié à la détention d’obligations convertibles, risque de change, risque lié à l’utilisation de contrats financiers, risque lié à taille de la capitalisation et/ou de l’émission, risque de contrepartie, risque lié aux marchés émergents, risque de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
DOCUMENTS COMMERCIAUX & RÉGLEMENTAIRES
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