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Sunny Opportunités 2029 HY
Obligations Euro
Gérant obligataire chez Sunny AM, Kévin est titulaire du CIIA, diplômé de l’ESGF (Paris Graduate School of Management) et membre de la SFAF.
Il a débuté sa carrière comme analyste « distressed » chez Delta AM, une société spécialisée dans les dettes en situations spéciales.
Pendant plus de 7 ans, il y a acquis de solides compétences dans l’analyse fondamentale, les problématiques sectorielles et la technicité des contrats obligataires.
Il a ensuite rejoint Pro BTP Finance (13 mds €) pour prendre la responsabilité de l’analyse High Yield.
Il rejoint Sunny AM à l’été 2018 avec une forte expérience du marché du crédit.
POINTS-CLÉS
Recherche d’opportunités de rendement sur le marché obligataire européen
Le FCP Sunny Opportunités 2029 HY est un fonds obligataire daté qui s’intéresse plus particulièrement aux émetteurs du gisement du haut rendement (high yield) européen.
- Objectif : Obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale au taux OAT 5 ans + 180 points de base, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part R, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, jusqu’au 31 décembre 2029.
- Philosophie : Le fonds offre une maturité en 2029 permettant de se positionner sur le nouveau cycle du crédit qui vient de démarrer. En effet, près de 200 milliards d’euros de dette arrivent à échéance d’ici 2026 et seront refinancés avant leur terme. Sunny Opportunités 2029 HY se positionne donc comme un fonds capable de profiter d’un environnement favorable, où le coût d’intérêt demeure élevé, en investissant dans des émissions notées high yield selon l’approche du portage obligataire. L’équipe de gestion recherche un rendement supérieur tout en acceptant un risque accru, grâce à une stratégie de bond picking sans à priori, en sélectionnant les couples rendement/risque les plus attractifs.
- Référencements : AEP, Alpheys, AXA Théma, Cardif, Generali, Intencial, AG2R La Mondiale, La Mondiale Europartner, Nortia, Nortia Invest, Spirica, SwissLife, Vie Plus.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 23/04/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Gérant obligataire chez Sunny AM, Kévin est titulaire du CIIA, diplômé de l’ESGF (Paris Graduate School of Management) et membre de la SFAF.
Il a débuté sa carrière comme analyste « distressed » chez Delta AM, une société spécialisée dans les dettes en situations spéciales.
Pendant plus de 7 ans, il y a acquis de solides compétences dans l’analyse fondamentale, les problématiques sectorielles et la technicité des contrats obligataires.
Il a ensuite rejoint Pro BTP Finance (13 mds €) pour prendre la responsabilité de l’analyse High Yield.
Il rejoint Sunny AM à l’été 2018 avec une forte expérience du marché du crédit.
POINTS-CLÉS
Recherche d’opportunités de rendement sur le marché obligataire européen
Le FCP Sunny Opportunités 2029 HY est un fonds obligataire daté qui s’intéresse plus particulièrement aux émetteurs du gisement du haut rendement (high yield) européen.
- Objectif : Obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale au taux OAT 5 ans + 240 points de base, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part I, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, jusqu’au 31 décembre 2029.
- Philosophie : Le fonds offre une maturité en 2029 permettant de se positionner sur le nouveau cycle du crédit qui vient de démarrer. En effet, près de 200 milliards d’euros de dette arrivent à échéance d’ici 2026 et seront refinancés avant leur terme. Sunny Opportunités 2029 HY se positionne donc comme un fonds capable de profiter d’un environnement favorable, où le coût d’intérêt demeure élevé, en investissant dans des émissions notées high yield selon l’approche du portage obligataire. L’équipe de gestion recherche un rendement supérieur tout en acceptant un risque accru, grâce à une stratégie de bond picking sans à priori, en sélectionnant les couples rendement/risque les plus attractifs.
- Référencements : AEP, Alpheys, AXA Théma, Cardif, Generali, Intencial, AG2R La Mondiale, La Mondiale Europartner, Nortia, Nortia Invest, Spirica, SwissLife, Vie Plus.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 23/04/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Opportunités 2029 HY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA |
| Indicateur de référence | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Opportunités 2029 HY | N/A | N/A | N/A |
| Indicateur de référence | N/A | N/A | N/A |
PERFORMANCES CALENDAIRES
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Opportunités 2029 HY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA |
| Indicateur de référence | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Opportunités 2029 HY | N/A | N/A | N/A |
| Indicateur de référence | N/A | N/A | N/A |
PERFORMANCES CALENDAIRES
OBJECTIF DE GESTION
Obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale au taux OAT 5 ans + 180 points de base, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part R, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, jusqu’au 31 décembre 2029. Pour essayer de parvenir à cet objectif, Sunny Opportunités 2029 HY investit dans des émissions notées high yield selon l’approche du portage obligataire. En effet, le fonds recherche un rendement supérieur tout en acceptant un risque accru, grâce à une stratégie de bond picking sans à priori, en sélectionnant les couples rendement/risque les plus attractifs. Le principe est d’optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille en achetant des obligations à haut rendement, encaissant régulièrement les coupons et en les conservant jusqu’à leur échéance.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque lié à la détention d’obligations convertibles, risque de haut rendement, risque des marchés émergents, risque de contrepartie, risque de liquidité, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
OBJECTIF DE GESTION
Obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale au taux OAT 5 ans + 240 points de base, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part I, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, jusqu’au 31 décembre 2029. Pour essayer de parvenir à cet objectif, Sunny Opportunités 2029 HY investit dans des émissions notées high yield selon l’approche du portage obligataire. En effet, le fonds recherche un rendement supérieur tout en acceptant un risque accru, grâce à une stratégie de bond picking sans à priori, en sélectionnant les couples rendement/risque les plus attractifs. Le principe est d’optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille en achetant des obligations à haut rendement, encaissant régulièrement les coupons et en les conservant jusqu’à leur échéance.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque lié à la détention d’obligations convertibles, risque de haut rendement, risque des marchés émergents, risque de contrepartie, risque de liquidité, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
