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Sunny Short Duration
Obligations Euro
Directeur de la gestion obligataire
Ingénieur de formation, Bertrand rejoint Schelcher Prince Gestion lors de sa création en 2001. D’abord analyste spécialisé sur les émetteurs d’obligations High Yield et les obligations convertibles, il devient, à la suite du rachat de la société par le Crédit Mutuel Arkéa en 2012, gérant de fonds obligataires et de stratégies flexibles High Yield. Spécialiste de la gestion obligataire flexible, il obtient, en tant que co-gérant d’un fonds High Yield Euro, un Lipper Fund Award en 2014. Sa gestion est ensuite récompensée à plusieurs reprises entre 2021 et 2026.
Il rejoint Sunny à la fin du mois d’avril 2026 en qualité de Directeur de la gestion obligataire.
POINTS-CLÉS
Un fonds obligataire court terme, idéal pour la gestion de trésorerie
Le fonds Sunny Short Duration est un fonds obligataire court terme qui investit dans tout type d’obligations libellées en euros.
- Objectif : Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indicateur de référence, le Bloomberg Pan-European Aggregate: Corporate 1-3 Years Total Return Index Unhedged pour les Parts C et R, sur une durée de placement recommandée.La composition de l’OPCVM peut s’écarter de manière importante de la répartition de l’indicateur de référence.
- Philosophie : Une optimisation de la gestion obligataire court terme dans un cadre de risque faible et maitrisé. Sunny Short Duration cherche à capter la performance des marchés obligataires via une gestion active et une approche multi-stratégies en investissant sur des maturités courtes, majoritairement de qualité investment grade. Une attention particulière est portée à la gestion du risque et à la liquidité, avec un objectif de faible volatilité rendu possible par la définition d’un niveau de risque maximal et la tenue de stress-tests.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 27/10/2026YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| +0.60 % | +8.31 % | +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 % +2.72 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Cet OPCVM est agréé et autorisé à la commercialisation en France. Il est réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
ÉVOLUTION
*Indicateur de référence : Bloomberg Pan-European Aggregate Corporate 1-3 Years Total Return Index Unhedged depuis le 01/01/2024, €STR +2% entre le 08/07/2020 et le 01/01/2024, pas d’indicateurs entre le 22/01/2013 et le 08/07/2022
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Short Duration | +0.60 % | +0.12 % | -0.18 % | +0.84 % | +8.31 % | +9.75 % | N/A | +12.46 % |
| Indicateur de référence | +1.17 % | +0.63 % | +0.13 % | +1.42 % | +10.79 % | +17.98 % | +34.64 % | +40.96 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Short Duration | +0.78 % | +0.67 % | +0.76 % |
| Indicateur de référence | +1.39 % | +1.27 % | +4.20 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé.
Source : Sunny AM
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années ou depuis l'origine (en fonction de la date de création de la part) par rapport à sa valeur de référence.
Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d'entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Le calcul des performances tient compte des éléments de revenus distribués. Les performances sont calculées en Euro.
OBJECTIF DE GESTION
Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indicateur de référence, le Bloomberg Pan-European Aggregate: Corporate 1-3 Years Total Return Index Unhedged pour les Parts C et R, sur une durée de placement
recommandée
La composition de l’OPCVM peut s’écarter de manière importante de la répartition de l’indicateur de référence.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
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Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.