Sunny Multi-Oblig

Obligations Euro

Profil de risque
SFDR 8
SFDR 8
SFDR 8
SFDR 8
QuantalysQuantalysQuantalysQuantalys
Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

Au sein de l’équipe de gestion de taux de Sunny AM, Dimitri est notamment en charge de la gestion obligataire multi-stratégies et de la gestion court-terme.

Titulaire d’un master en gestion d’actifs de l’université Paris-Dauphine, Dimitri démarre sa carrière en 2013 chez SPPI Finance en tant qu’assistant gérant avant de devenir gérant obligataire d’OPCVM et de mandats.
Dimitri est également analyste ESG certifié CESGA.

POINTS-CLÉS

Un fonds d’allocation obligataire multi-stratégies pour un couple rendement/risque optimisé

Le fonds Sunny Multi-Oblig est un fonds obligataire multi-stratégies investissant sur l’ensemble des marchés obligataires.

  • Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur composite de référence (65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR) sur une durée supérieure ou égale à 2 ans.
  • Philosophie : Le fonds Sunny Multi-Oblig investit sur l’ensemble des marchés obligataires européens via une gestion active dans un cadre de risque maitrisé. La construction du portefeuille s’articule autour de 3 axes :
    – La définition d’un niveau de risque souhaité étant donné notre analyse des marchés et de la situation macro-économique, monitoré par des stress-tests ;
    – Une allocation obligataire (crédit, corporates, bancaires, emprunts d’Etats, inflation, subordonnées, hybrides, convertibles, etc.) en fonction des niveaux de valorisation et des caractéristiques des différents segments de la classe d’actifs ;
    – Une gestion résolument active pour saisir les opportunités de marché.

GÉRANT(S)

Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 17/05/2024
109,10

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
+0.94 % +0.74 % +4.72 % +3.37 % +2.33 % -5.76 % +5.50 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".
Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

Au sein de l’équipe de gestion de taux de Sunny AM, Dimitri est notamment en charge de la gestion obligataire multi-stratégies et de la gestion court-terme.

Titulaire d’un master en gestion d’actifs de l’université Paris-Dauphine, Dimitri démarre sa carrière en 2013 chez SPPI Finance en tant qu’assistant gérant avant de devenir gérant obligataire d’OPCVM et de mandats.
Dimitri est également analyste ESG certifié CESGA.

POINTS-CLÉS

Un fonds d’allocation obligataire multi-stratégies pour un couple rendement/risque optimisé

Le fonds Sunny Multi-Oblig est un fonds obligataire multi-stratégies investissant sur l’ensemble des marchés obligataires.

  • Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur composite de référence (65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR) sur une durée supérieure ou égale à 2 ans.
  • Philosophie : Le fonds Sunny Multi-Oblig investit sur l’ensemble des marchés obligataires européens via une gestion active dans un cadre de risque maitrisé. La construction du portefeuille s’articule autour de 3 axes :
    – La définition d’un niveau de risque souhaité étant donné notre analyse des marchés et de la situation macro-économique, monitoré par des stress-tests ;
    – Une allocation obligataire (crédit, corporates, bancaires, emprunts d’Etats, inflation, subordonnées, hybrides, convertibles, etc.) en fonction des niveaux de valorisation et des caractéristiques des différents segments de la classe d’actifs ;
    – Une gestion résolument active pour saisir les opportunités de marché.

GÉRANT(S)

Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 17/05/2024
1 005,53

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".
Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

Au sein de l’équipe de gestion de taux de Sunny AM, Dimitri est notamment en charge de la gestion obligataire multi-stratégies et de la gestion court-terme.

Titulaire d’un master en gestion d’actifs de l’université Paris-Dauphine, Dimitri démarre sa carrière en 2013 chez SPPI Finance en tant qu’assistant gérant avant de devenir gérant obligataire d’OPCVM et de mandats.
Dimitri est également analyste ESG certifié CESGA.

POINTS-CLÉS

Un fonds d’allocation obligataire multi-stratégies pour un couple rendement/risque optimisé

Le fonds Sunny Multi-Oblig est un fonds obligataire multi-stratégies investissant sur l’ensemble des marchés obligataires.

  • Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur composite de référence (65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR) sur une durée supérieure ou égale à 2 ans.
  • Philosophie : Le fonds Sunny Multi-Oblig investit sur l’ensemble des marchés obligataires européens via une gestion active dans un cadre de risque maitrisé. La construction du portefeuille s’articule autour de 3 axes :
    – La définition d’un niveau de risque souhaité étant donné notre analyse des marchés et de la situation macro-économique, monitoré par des stress-tests ;
    – Une allocation obligataire (crédit, corporates, bancaires, emprunts d’Etats, inflation, subordonnées, hybrides, convertibles, etc.) en fonction des niveaux de valorisation et des caractéristiques des différents segments de la classe d’actifs ;
    – Une gestion résolument active pour saisir les opportunités de marché.

GÉRANT(S)

Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 17/05/2024
100,50

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".
Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

Au sein de l’équipe de gestion de taux de Sunny AM, Dimitri est notamment en charge de la gestion obligataire multi-stratégies et de la gestion court-terme.

Titulaire d’un master en gestion d’actifs de l’université Paris-Dauphine, Dimitri démarre sa carrière en 2013 chez SPPI Finance en tant qu’assistant gérant avant de devenir gérant obligataire d’OPCVM et de mandats.
Dimitri est également analyste ESG certifié CESGA.

POINTS-CLÉS

Un fonds d’allocation obligataire multi-stratégies pour un couple rendement/risque optimisé

Le fonds Sunny Multi-Oblig est un fonds obligataire multi-stratégies investissant sur l’ensemble des marchés obligataires.

  • Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur composite de référence (65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR) sur une durée supérieure ou égale à 2 ans.
  • Philosophie : Le fonds Sunny Multi-Oblig investit sur l’ensemble des marchés obligataires européens via une gestion active dans un cadre de risque maitrisé. La construction du portefeuille s’articule autour de 3 axes :
    – La définition d’un niveau de risque souhaité étant donné notre analyse des marchés et de la situation macro-économique, monitoré par des stress-tests ;
    – Une allocation obligataire (crédit, corporates, bancaires, emprunts d’Etats, inflation, subordonnées, hybrides, convertibles, etc.) en fonction des niveaux de valorisation et des caractéristiques des différents segments de la classe d’actifs ;
    – Une gestion résolument active pour saisir les opportunités de marché.

GÉRANT(S)

Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 17/05/2024
1 005,83

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".

ÉVOLUTION

Au 17/05/2024
Sunny Multi-Oblig
Indicateur de référence*
*Indicateur de référence : 65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR depuis le changement au 12/04/2024. 100% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5Y entre le 08/06/2015 et le 30/06/2021. 75% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5Y et 25% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index entre le 01/07/2021 et le 11/04/2024.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CUMULÉES

YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Sunny Multi-Oblig+0.94 %+0.66 %+0.87 %+2.96 %+0.74 %+9.58 %N/A+9.10 %
Indicateur de référence-0.32 %+0.44 %+0.47 %+4.37 %-3.76 %-2.99 %N/A+0.54 %
Source : Sunny AM

VOLATILITÉ

1 an 3 ans Création
Sunny Multi-Oblig+1.64 %+2.25 %+2.64 %
Indicateur de référence+2.76 %+3.30 %+2.44 %
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CALENDAIRES

Source : Sunny AM

ÉVOLUTION

Au 17/05/2024
Sunny Multi-Oblig
Indicateur de référence*
*Indicateur de référence : 65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR depuis le changement au 12/04/2024. 100% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5Y entre le 08/06/2015 et le 30/06/2021. 75% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5Y et 25% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index entre le 01/07/2021 et le 11/04/2024.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CUMULÉES

YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Sunny Multi-ObligN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/ANA
Indicateur de référenceN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Source : Sunny AM

VOLATILITÉ

1 an 3 ans Création
Sunny Multi-ObligN/AN/AN/A
Indicateur de référenceN/AN/AN/A
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CALENDAIRES

Source : Sunny AM

ÉVOLUTION

Au 17/05/2024
Sunny Multi-Oblig
Indicateur de référence*
*Indicateur de référence : 65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR depuis le changement au 12/04/2024. 100% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5Y entre le 08/06/2015 et le 30/06/2021. 75% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5Y et 25% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index entre le 01/07/2021 et le 11/04/2024.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CUMULÉES

YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Sunny Multi-ObligN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/ANA
Indicateur de référenceN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Source : Sunny AM

VOLATILITÉ

1 an 3 ans Création
Sunny Multi-ObligN/AN/AN/A
Indicateur de référenceN/AN/AN/A
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CALENDAIRES

Source : Sunny AM

ÉVOLUTION

Au 17/05/2024
Sunny Multi-Oblig
Indicateur de référence*
*Indicateur de référence : 65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR depuis le changement au 12/04/2024. 100% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5Y entre le 08/06/2015 et le 30/06/2021. 75% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5Y et 25% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index entre le 01/07/2021 et le 11/04/2024.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CUMULÉES

YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Sunny Multi-ObligN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/ANA
Indicateur de référenceN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Source : Sunny AM

VOLATILITÉ

1 an 3 ans Création
Sunny Multi-ObligN/AN/AN/A
Indicateur de référenceN/AN/AN/A
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CALENDAIRES

Source : Sunny AM

OBJECTIF DE GESTION

Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence composite (65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR) sur une durée supérieure ou égale à deux ans. Afin d’atteindre l’objectif de gestion, le fonds adopte une gestion active en investissant principalement en obligations et titres de créances libellés en euros de toute nature (taux fixe, taux variables, convertibles..) sans contrainte de durée ou de notation. Cette gestion flexible du portefeuille a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps. Le process de gestion repose i) sur une analyse macro-économique, visant à anticiper les tendances d’évolution des marchés à partir de l’analyse du contexte économique et géopolitique global, puis ii) sur une analyse micro-économique des émetteurs et une analyse des différents éléments techniques du marché, visant à surveiller les multiples sources de valeur ajoutée des marchés de taux afin de les intégrer dans la prise de décision.
Les décisions de gestion portent notamment sur : le degré d’exposition au risque de crédit résultant d’une allocation sectorielle et de la sélection des émetteurs ; le degré d’exposition au risque de taux, le positionnement sur la courbe, l’allocation géographique, la sélection des supports d’investissement utilisés.

FRAIS

Droits d'entrée
Part R : Néant
Frais de sortie
Part R : Néant
Frais de gestion
Part R : 1.50% TTC Taux maximum
Frais de fonctionnement et autres services
Part R : 0.10% TTC maximum
Commission de surperformance
15% TTC de la surperformance annuelle au-delà de l’indicateur de référence

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé

GÉNÉRAL

ISIN Part R
FR0012696102
Lancement de la Part R
08/06/2015
Ticker Bloomberg
SPPIMOB FP Equity
Gérants
Dimitri Leneveu
Nature juridique
FCP de droit français
Dépositaire
Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Éligibilités
Assurance-vie, Compte-titres
Indicateur de référence Part R
65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR
Durée de placement recommandée
≥ 2 ans
Souscription initiale minimum Part R
1 part
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de règlement
J + 2
Affectation des résultats
Capitalisation

RISQUES

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).

L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.

Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.

OBJECTIF DE GESTION

Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence composite (65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR) sur une durée supérieure ou égale à deux ans. Afin d’atteindre l’objectif de gestion, le fonds adopte une gestion active en investissant principalement en obligations et titres de créances libellés en euros de toute nature (taux fixe, taux variables, convertibles..) sans contrainte de durée ou de notation. Cette gestion flexible du portefeuille a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps. Le process de gestion repose i) sur une analyse macro-économique, visant à anticiper les tendances d’évolution des marchés à partir de l’analyse du contexte économique et géopolitique global, puis ii) sur une analyse micro-économique des émetteurs et une analyse des différents éléments techniques du marché, visant à surveiller les multiples sources de valeur ajoutée des marchés de taux afin de les intégrer dans la prise de décision.
Les décisions de gestion portent notamment sur : le degré d’exposition au risque de crédit résultant d’une allocation sectorielle et de la sélection des émetteurs ; le degré d’exposition au risque de taux, le positionnement sur la courbe, l’allocation géographique, la sélection des supports d’investissement utilisés.

FRAIS

Droits d'entrée
Part I : Néant
Frais de sortie
Part I : Néant
Frais de gestion
Part I : 0.75% TTC Taux maximum
Frais de fonctionnement et autres services
Part I : 0.75% TTC maximum
Commission de surperformance
Part I : 10% TTC de la surperformance annuelle au-delà de l’indicateur de référence

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé

GÉNÉRAL

ISIN Part I
FR001400P579
Lancement de la Part I
25/04/2024
Ticker Bloomberg
SPPIMOB FP Equity
Gérants
Dimitri Leneveu
Nature juridique
FCP de droit français
Dépositaire
Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Éligibilités
Assurance-vie, Compte-titres
Indicateur de référence Part I
65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR
Durée de placement recommandée
≥ 2 ans
Souscription initiale minimum Part I
1 part
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de règlement
J + 2
Affectation des résultats
Capitalisation

RISQUES

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).

L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.

Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.

OBJECTIF DE GESTION

Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence composite (65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR) sur une durée supérieure ou égale à deux ans. Afin d’atteindre l’objectif de gestion, le fonds adopte une gestion active en investissant principalement en obligations et titres de créances libellés en euros de toute nature (taux fixe, taux variables, convertibles..) sans contrainte de durée ou de notation. Cette gestion flexible du portefeuille a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps. Le process de gestion repose i) sur une analyse macro-économique, visant à anticiper les tendances d’évolution des marchés à partir de l’analyse du contexte économique et géopolitique global, puis ii) sur une analyse micro-économique des émetteurs et une analyse des différents éléments techniques du marché, visant à surveiller les multiples sources de valeur ajoutée des marchés de taux afin de les intégrer dans la prise de décision.
Les décisions de gestion portent notamment sur : le degré d’exposition au risque de crédit résultant d’une allocation sectorielle et de la sélection des émetteurs ; le degré d’exposition au risque de taux, le positionnement sur la courbe, l’allocation géographique, la sélection des supports d’investissement utilisés.

FRAIS

Droits d'entrée
Part D : Néant
Frais de sortie
Part D : Néant
Frais de gestion
Part D : 1.50% TTC Taux maximum
Frais de fonctionnement et autres services
Part D : 0.10% TTC maximum
Commission de surperformance
Part D : 15% TTC de la surperformance annuelle au-delà de l’indicateur de référence

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé

GÉNÉRAL

ISIN Part D
FR001400P595
Lancement de la Part D
25/04/2024
Ticker Bloomberg
SPPIMOB FP Equity
Gérants
Dimitri Leneveu
Nature juridique
FCP de droit français
Dépositaire
Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Éligibilités
Assurance-vie, Compte-titres
Indicateur de référence Part D
65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR
Durée de placement recommandée
≥ 2 ans
Souscription initiale minimum Part D
1 part
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de règlement
J + 2
Affectation des résultats
Capitalisation

RISQUES

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).

L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.

Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.

OBJECTIF DE GESTION

Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence composite (65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR) sur une durée supérieure ou égale à deux ans. Afin d’atteindre l’objectif de gestion, le fonds adopte une gestion active en investissant principalement en obligations et titres de créances libellés en euros de toute nature (taux fixe, taux variables, convertibles..) sans contrainte de durée ou de notation. Cette gestion flexible du portefeuille a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps. Le process de gestion repose i) sur une analyse macro-économique, visant à anticiper les tendances d’évolution des marchés à partir de l’analyse du contexte économique et géopolitique global, puis ii) sur une analyse micro-économique des émetteurs et une analyse des différents éléments techniques du marché, visant à surveiller les multiples sources de valeur ajoutée des marchés de taux afin de les intégrer dans la prise de décision.
Les décisions de gestion portent notamment sur : le degré d’exposition au risque de crédit résultant d’une allocation sectorielle et de la sélection des émetteurs ; le degré d’exposition au risque de taux, le positionnement sur la courbe, l’allocation géographique, la sélection des supports d’investissement utilisés.

FRAIS

Droits d'entrée
Part E : Néant
Frais de sortie
Part E : Néant
Frais de gestion
Part E : 0.60% TTC Taux maximum
Frais de fonctionnement et autres services
Part E : 0.10% TTC maximum
Commission de surperformance
Part E : Néant

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé

GÉNÉRAL

ISIN Part E
FR001400P587
Lancement de la Part E
25/04/2024
Ticker Bloomberg
SPPIMOB FP Equity
Gérants
Dimitri Leneveu
Nature juridique
FCP de droit français
Dépositaire
Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Éligibilités
Assurance-vie, Compte-titres
Indicateur de référence Part E
65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR
Durée de placement recommandée
≥ 2 ans
Souscription initiale minimum Part E
1 part
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de règlement
J + 2
Affectation des résultats
Capitalisation

RISQUES

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

INFORMATIONS LÉGALES

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