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Sunny Multi-Oblig
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Au sein de l’équipe de gestion de taux de Sunny AM, Dimitri est notamment en charge de la gestion obligataire multi-stratégies et de la gestion court-terme.
Titulaire d’un master en gestion d’actifs de l’université Paris-Dauphine, Dimitri démarre sa carrière en 2013 chez SPPI Finance en tant qu’assistant gérant avant de devenir gérant obligataire d’OPCVM et de mandats.
Dimitri est également analyste ESG certifié CESGA.
POINTS-CLÉS
Un fonds d’allocation obligataire multi-stratégies pour un couple rendement/risque optimisé
Le fonds Sunny Multi-Oblig est un fonds obligataire multi-stratégies investissant sur l’ensemble des marchés obligataires.
- Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur composite de référence (65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR) sur une durée supérieure ou égale à 2 ans.
- Philosophie : Le fonds Sunny Multi-Oblig investit sur l’ensemble des marchés obligataires européens via une gestion active dans un cadre de risque maitrisé. La construction du portefeuille s’articule autour de 3 axes :
– La définition d’un niveau de risque souhaité étant donné notre analyse des marchés et de la situation macro-économique, monitoré par des stress-tests ;
– Une allocation obligataire (crédit, corporates, bancaires, emprunts d’Etats, inflation, subordonnées, hybrides, convertibles, etc.) en fonction des niveaux de valorisation et des caractéristiques des différents segments de la classe d’actifs ;
– Une gestion résolument active pour saisir les opportunités de marché.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 09/09/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| +3.48 % | +2.44 % | +4.72 % +3.37 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Au sein de l’équipe de gestion de taux de Sunny AM, Dimitri est notamment en charge de la gestion obligataire multi-stratégies et de la gestion court-terme.
Titulaire d’un master en gestion d’actifs de l’université Paris-Dauphine, Dimitri démarre sa carrière en 2013 chez SPPI Finance en tant qu’assistant gérant avant de devenir gérant obligataire d’OPCVM et de mandats.
Dimitri est également analyste ESG certifié CESGA.
POINTS-CLÉS
Un fonds d’allocation obligataire multi-stratégies pour un couple rendement/risque optimisé
Le fonds Sunny Multi-Oblig est un fonds obligataire multi-stratégies investissant sur l’ensemble des marchés obligataires.
- Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur composite de référence (65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR) sur une durée supérieure ou égale à 2 ans.
- Philosophie : Le fonds Sunny Multi-Oblig investit sur l’ensemble des marchés obligataires européens via une gestion active dans un cadre de risque maitrisé. La construction du portefeuille s’articule autour de 3 axes :
– La définition d’un niveau de risque souhaité étant donné notre analyse des marchés et de la situation macro-économique, monitoré par des stress-tests ;
– Une allocation obligataire (crédit, corporates, bancaires, emprunts d’Etats, inflation, subordonnées, hybrides, convertibles, etc.) en fonction des niveaux de valorisation et des caractéristiques des différents segments de la classe d’actifs ;
– Une gestion résolument active pour saisir les opportunités de marché.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 09/09/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Au sein de l’équipe de gestion de taux de Sunny AM, Dimitri est notamment en charge de la gestion obligataire multi-stratégies et de la gestion court-terme.
Titulaire d’un master en gestion d’actifs de l’université Paris-Dauphine, Dimitri démarre sa carrière en 2013 chez SPPI Finance en tant qu’assistant gérant avant de devenir gérant obligataire d’OPCVM et de mandats.
Dimitri est également analyste ESG certifié CESGA.
POINTS-CLÉS
Un fonds d’allocation obligataire multi-stratégies pour un couple rendement/risque optimisé
Le fonds Sunny Multi-Oblig est un fonds obligataire multi-stratégies investissant sur l’ensemble des marchés obligataires.
- Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur composite de référence (65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR) sur une durée supérieure ou égale à 2 ans.
- Philosophie : Le fonds Sunny Multi-Oblig investit sur l’ensemble des marchés obligataires européens via une gestion active dans un cadre de risque maitrisé. La construction du portefeuille s’articule autour de 3 axes :
– La définition d’un niveau de risque souhaité étant donné notre analyse des marchés et de la situation macro-économique, monitoré par des stress-tests ;
– Une allocation obligataire (crédit, corporates, bancaires, emprunts d’Etats, inflation, subordonnées, hybrides, convertibles, etc.) en fonction des niveaux de valorisation et des caractéristiques des différents segments de la classe d’actifs ;
– Une gestion résolument active pour saisir les opportunités de marché.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 09/09/2024YTD |
3 ans cumulée |
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|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Au sein de l’équipe de gestion de taux de Sunny AM, Dimitri est notamment en charge de la gestion obligataire multi-stratégies et de la gestion court-terme.
Titulaire d’un master en gestion d’actifs de l’université Paris-Dauphine, Dimitri démarre sa carrière en 2013 chez SPPI Finance en tant qu’assistant gérant avant de devenir gérant obligataire d’OPCVM et de mandats.
Dimitri est également analyste ESG certifié CESGA.
POINTS-CLÉS
Un fonds d’allocation obligataire multi-stratégies pour un couple rendement/risque optimisé
Le fonds Sunny Multi-Oblig est un fonds obligataire multi-stratégies investissant sur l’ensemble des marchés obligataires.
- Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur composite de référence (65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR) sur une durée supérieure ou égale à 2 ans.
- Philosophie : Le fonds Sunny Multi-Oblig investit sur l’ensemble des marchés obligataires européens via une gestion active dans un cadre de risque maitrisé. La construction du portefeuille s’articule autour de 3 axes :
– La définition d’un niveau de risque souhaité étant donné notre analyse des marchés et de la situation macro-économique, monitoré par des stress-tests ;
– Une allocation obligataire (crédit, corporates, bancaires, emprunts d’Etats, inflation, subordonnées, hybrides, convertibles, etc.) en fonction des niveaux de valorisation et des caractéristiques des différents segments de la classe d’actifs ;
– Une gestion résolument active pour saisir les opportunités de marché.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 09/09/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Multi-Oblig | +3.48 % | +0.71 % | +2.56 % | +5.52 % | +2.44 % | +11.11 % | N/A | +11.84 % |
| Indicateur de référence | +2.64 % | +0.98 % | +2.89 % | +6.91 % | -1.74 % | -1.85 % | N/A | +3.52 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Multi-Oblig | +1.92 % | +2.34 % | +2.62 % |
| Indicateur de référence | +5.07 % | +4.22 % | +2.83 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Multi-Oblig | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA |
| Indicateur de référence | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Multi-Oblig | N/A | N/A | N/A |
| Indicateur de référence | N/A | N/A | N/A |
PERFORMANCES CALENDAIRES
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Multi-Oblig | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA |
| Indicateur de référence | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Multi-Oblig | N/A | N/A | N/A |
| Indicateur de référence | N/A | N/A | N/A |
PERFORMANCES CALENDAIRES
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Multi-Oblig | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA |
| Indicateur de référence | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Multi-Oblig | N/A | N/A | N/A |
| Indicateur de référence | N/A | N/A | N/A |
PERFORMANCES CALENDAIRES
OBJECTIF DE GESTION
Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence composite (65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR) sur une durée supérieure ou égale à deux ans. Afin d’atteindre l’objectif de gestion, le fonds adopte une gestion active en investissant principalement en obligations et titres de créances libellés en euros de toute nature (taux fixe, taux variables, convertibles..) sans contrainte de durée ou de notation. Cette gestion flexible du portefeuille a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps. Le process de gestion repose i) sur une analyse macro-économique, visant à anticiper les tendances d’évolution des marchés à partir de l’analyse du contexte économique et géopolitique global, puis ii) sur une analyse micro-économique des émetteurs et une analyse des différents éléments techniques du marché, visant à surveiller les multiples sources de valeur ajoutée des marchés de taux afin de les intégrer dans la prise de décision.
Les décisions de gestion portent notamment sur : le degré d’exposition au risque de crédit résultant d’une allocation sectorielle et de la sélection des émetteurs ; le degré d’exposition au risque de taux, le positionnement sur la courbe, l’allocation géographique, la sélection des supports d’investissement utilisés.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
OBJECTIF DE GESTION
Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence composite (65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR) sur une durée supérieure ou égale à deux ans. Afin d’atteindre l’objectif de gestion, le fonds adopte une gestion active en investissant principalement en obligations et titres de créances libellés en euros de toute nature (taux fixe, taux variables, convertibles..) sans contrainte de durée ou de notation. Cette gestion flexible du portefeuille a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps. Le process de gestion repose i) sur une analyse macro-économique, visant à anticiper les tendances d’évolution des marchés à partir de l’analyse du contexte économique et géopolitique global, puis ii) sur une analyse micro-économique des émetteurs et une analyse des différents éléments techniques du marché, visant à surveiller les multiples sources de valeur ajoutée des marchés de taux afin de les intégrer dans la prise de décision.
Les décisions de gestion portent notamment sur : le degré d’exposition au risque de crédit résultant d’une allocation sectorielle et de la sélection des émetteurs ; le degré d’exposition au risque de taux, le positionnement sur la courbe, l’allocation géographique, la sélection des supports d’investissement utilisés.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
OBJECTIF DE GESTION
Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence composite (65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR) sur une durée supérieure ou égale à deux ans. Afin d’atteindre l’objectif de gestion, le fonds adopte une gestion active en investissant principalement en obligations et titres de créances libellés en euros de toute nature (taux fixe, taux variables, convertibles..) sans contrainte de durée ou de notation. Cette gestion flexible du portefeuille a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps. Le process de gestion repose i) sur une analyse macro-économique, visant à anticiper les tendances d’évolution des marchés à partir de l’analyse du contexte économique et géopolitique global, puis ii) sur une analyse micro-économique des émetteurs et une analyse des différents éléments techniques du marché, visant à surveiller les multiples sources de valeur ajoutée des marchés de taux afin de les intégrer dans la prise de décision.
Les décisions de gestion portent notamment sur : le degré d’exposition au risque de crédit résultant d’une allocation sectorielle et de la sélection des émetteurs ; le degré d’exposition au risque de taux, le positionnement sur la courbe, l’allocation géographique, la sélection des supports d’investissement utilisés.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
OBJECTIF DE GESTION
Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence composite (65% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5Y TR Index, 25% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index et 10% €STR) sur une durée supérieure ou égale à deux ans. Afin d’atteindre l’objectif de gestion, le fonds adopte une gestion active en investissant principalement en obligations et titres de créances libellés en euros de toute nature (taux fixe, taux variables, convertibles..) sans contrainte de durée ou de notation. Cette gestion flexible du portefeuille a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps. Le process de gestion repose i) sur une analyse macro-économique, visant à anticiper les tendances d’évolution des marchés à partir de l’analyse du contexte économique et géopolitique global, puis ii) sur une analyse micro-économique des émetteurs et une analyse des différents éléments techniques du marché, visant à surveiller les multiples sources de valeur ajoutée des marchés de taux afin de les intégrer dans la prise de décision.
Les décisions de gestion portent notamment sur : le degré d’exposition au risque de crédit résultant d’une allocation sectorielle et de la sélection des émetteurs ; le degré d’exposition au risque de taux, le positionnement sur la courbe, l’allocation géographique, la sélection des supports d’investissement utilisés.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.