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Sunny Euro Crédit
Obligations Euro
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Gérant obligataire chez Sunny AM, Kévin est titulaire du CIIA, diplômé de l’ESGF (Paris Graduate School of Management) et membre de la SFAF.
Il a débuté sa carrière comme analyste « distressed » chez Delta AM, une société spécialisée dans les dettes en situations spéciales.
Pendant plus de 7 ans, il y a acquis de solides compétences dans l’analyse fondamentale, les problématiques sectorielles et la technicité des contrats obligataires.
Il a ensuite rejoint Pro BTP Finance (13 mds €) pour prendre la responsabilité de l’analyse High Yield.
Il rejoint Sunny AM à l’été 2018 avec une forte expérience du marché du crédit.
POINTS-CLÉS
Une gestion 100 % crédit opportuniste, à dominante « high yield »
Le FCP Sunny Euro Crédit est un fonds obligataire qui cherche à capter les idées du moment afin d’obtenir le meilleur rendement ajusté du risque dans chacune de ses lignes.
- Objectif : Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 2 ans au moins, une performance après frais de gestion au moins égale à l’indicateur de référence, Bloomberg Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index (Ticker Bloomberg BERPG2 – coupons réinvestis).
- Philosophie : Un véritable fonds tout terrain, Sunny Euro Crédit est capable de se positionner dans tous le spectre du crédit d’entreprise européen avec une dominante « high yield ». En effet, ce fonds peut exposer jusque 100 % de son actif dans des émetteurs à haut rendement, et dispose d’une large fourchette pour piloter sa duration, ce qui lui donne une grande flexibilité en termes de gestion. Cette souplesse permet à Sunny Euro Crédit de pouvoir s’adapter rapidement aux changements du marché et ainsi pouvoir saisir les meilleures opportunités en fonction du contexte économique. La construction du portefeuille repose sur l’analyse fondamentale des émetteurs : c’est donc un vrai fonds de « bond picking » opportuniste !
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 09/09/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| +2.77 % | -0.10 % | +6.24 % +0.48 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Gérant obligataire chez Sunny AM, Kévin est titulaire du CIIA, diplômé de l’ESGF (Paris Graduate School of Management) et membre de la SFAF.
Il a débuté sa carrière comme analyste « distressed » chez Delta AM, une société spécialisée dans les dettes en situations spéciales.
Pendant plus de 7 ans, il y a acquis de solides compétences dans l’analyse fondamentale, les problématiques sectorielles et la technicité des contrats obligataires.
Il a ensuite rejoint Pro BTP Finance (13 mds €) pour prendre la responsabilité de l’analyse High Yield.
Il rejoint Sunny AM à l’été 2018 avec une forte expérience du marché du crédit.
POINTS-CLÉS
Une gestion 100 % crédit opportuniste, à dominante « high yield »
Le FCP Sunny Euro Crédit est un fonds obligataire qui cherche à capter les idées du moment afin d’obtenir le meilleur rendement ajusté du risque dans chacune de ses lignes.
- Objectif : Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 2 ans au moins, une performance après frais de gestion au moins égale à l’indicateur de référence, Bloomberg Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index (Ticker Bloomberg BERPG2 – coupons réinvestis).
- Philosophie : Un véritable fonds tout terrain, Sunny Euro Crédit est capable de se positionner dans tous le spectre du crédit d’entreprise européen avec une dominante « high yield ». En effet, ce fonds peut exposer jusque 100 % de son actif dans des émetteurs à haut rendement, et dispose d’une large fourchette pour piloter sa duration, ce qui lui donne une grande flexibilité en termes de gestion. Cette souplesse permet à Sunny Euro Crédit de pouvoir s’adapter rapidement aux changements du marché et ainsi pouvoir saisir les meilleures opportunités en fonction du contexte économique. La construction du portefeuille repose sur l’analyse fondamentale des émetteurs : c’est donc un vrai fonds de « bond picking » opportuniste !
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 09/09/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| +3.64 % | +2.59 % | +6.88 % +1.32 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Euro Crédit | +2.77 % | +0.43 % | +1.24 % | +5.47 % | -0.10 % | +7.04 % | +12.29 % | +20.72 % |
| Indicateur de référence | +1.41 % | +0.43 % | +2.43 % | +5.29 % | -4.64 % | -4.69 % | +4.16 % | +28.42 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Euro Crédit | +1.49 % | +3.07 % | +3.86 % |
| Indicateur de référence | +35.57 % | +20.84 % | +10.88 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Euro Crédit | +3.64 % | +0.90 % | +2.04 % | +6.60 % | +2.59 % | +11.92 % | N/A | +24.00 % |
| Indicateur de référence | +1.41 % | +0.43 % | +2.43 % | +5.30 % | -4.64 % | -4.68 % | N/A | +0.45 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Euro Crédit | +1.47 % | +3.07 % | +4.26 % |
| Indicateur de référence | +3.01 % | +4.21 % | +2.80 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
OBJECTIF DE GESTION
Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 2 ans au moins, une performance après frais de gestion au moins égale à l’indicateur de référence, Bloomberg Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index (Ticker Bloomberg BERPG2 – coupons réinvestis). Afin d’atteindre son objectif, le fonds met en place une stratégie basée sur 4 moteurs de performance, à savoir :
1. La recherche de rendement (profiter des meilleurs couples rendement/risque sur les titres aux fondamentaux de qualité),
2. Les stratégies de valeur relative (recherche du titre le plus intéressant sur une signature donnée),
3. Les situations spéciales (titres présentant une décote excessive et pour lequel l’équipe de gestion anticipe un évènement particulier qui améliorera la qualité intrinsèque de l’émetteur),
4. Les thématiques de marché (choix des titres exposés aux thématiques privilégiées par l’équipe de gestion).
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions (max 10%), risque lié aux petites et moyennes capitalisations (max 10%), risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement, risque de contrepartie, risque des marchés émergents, risque de liquidité, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
OBJECTIF DE GESTION
Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 2 ans au moins, une performance après frais de gestion au moins égale à l’indicateur de référence, Bloomberg Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index (Ticker Bloomberg BERPG2 – coupons réinvestis). Afin d’atteindre son objectif, le fonds met en place une stratégie basée sur 4 moteurs de performance, à savoir :
1. La recherche de rendement (profiter des meilleurs couples rendement/risque sur les titres aux fondamentaux de qualité),
2. Les stratégies de valeur relative (recherche du titre le plus intéressant sur une signature donnée),
3. Les situations spéciales (titres présentant une décote excessive et pour lequel l’équipe de gestion anticipe un évènement particulier qui améliorera la qualité intrinsèque de l’émetteur),
4. Les thématiques de marché (choix des titres exposés aux thématiques privilégiées par l’équipe de gestion).
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions (max 10%), risque lié aux petites et moyennes capitalisations (max 10%), risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement, risque de contrepartie, risque des marchés émergents, risque de liquidité, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.