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Société Générale
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Sunny Green Bonds 2028
Obligations Euro
Directeur de la gestion obligataire
Ingénieur de formation, Bertrand rejoint Schelcher Prince Gestion lors de sa création en 2001. D’abord analyste spécialisé sur les émetteurs d’obligations High Yield et les obligations convertibles, il devient, à la suite du rachat de la société par le Crédit Mutuel Arkéa en 2012, gérant de fonds obligataires et de stratégies flexibles High Yield. Spécialiste de la gestion obligataire flexible, il obtient, en tant que co-gérant d’un fonds High Yield Euro, un Lipper Fund Award en 2014. Sa gestion est ensuite récompensée à plusieurs reprises entre 2021 et 2026.
Il rejoint Sunny à la fin du mois d’avril 2026 en qualité de Directeur de la gestion obligataire.
POINTS-CLÉS
Donner du sens à son épargne sans nécessairement sacrifier le rendement
Le FCP Sunny Green Bonds 2028 est un fonds obligataire daté qui s’intéresse plus particulièrement aux obligations finançant exclusivement des projets environnementaux, émises par tous types de sociétés (à forte empreinte carbone ou pas).
- Objectif : Le compartiment Sunny Green Bonds 2028 vise, pour la part I, une performance nette annualisée supérieure ou égale à 3,5 %, correspondant au taux de l’OAT à 5 ans majoré de 50 points de base au 7 novembre 2023, sur la période allant de la création du fonds, le 7 novembre 2023, au 31 décembre 2028. Cet objectif est net des frais de gestion, des coûts de couverture et des défauts estimés. Le fonds cherche à tirer parti des rendements des obligations d’émetteurs publics et privés et/ou des obligations convertibles. Il prévoit d’investir au minimum 90 % de son actif net en obligations vertes (« Green Bonds ») et en obligations durables (« Sustainability Bonds »), tout en promouvant des caractéristiques environnementales.
- Philosophie : Sunny Green Bonds 2028 investit dans des émissions finançant des projets ayant un impact positif sur la transition énergétique et/ou atténuant les effets du changement climatique. Ces émetteurs sont notés investment grade, la meilleure catégorie de notation de crédit, et ne se distinguent pas forcément par leur faible bilan carbone, mais plutôt par leur volonté de financer et faire évoluer leur modèle économique vers une plus forte soutenabilité environnementale au travers de projets spécifiques.
- Référencements : AEP, Alpheys, AXA Théma, Cardif, Generali, Intencial, AG2R La Mondiale, La Mondiale Europartner, Nortia, Nortia Invest, Spirica, SwissLife, Vie Plus.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 27/10/2026YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| -0.16 % | N/A | N/A N/A N/A +5.79 % +3.20 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Cet OPCVM est agréé et autorisé à la commercialisation en France. Il est réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Directeur de la gestion obligataire
Ingénieur de formation, Bertrand rejoint Schelcher Prince Gestion lors de sa création en 2001. D’abord analyste spécialisé sur les émetteurs d’obligations High Yield et les obligations convertibles, il devient, à la suite du rachat de la société par le Crédit Mutuel Arkéa en 2012, gérant de fonds obligataires et de stratégies flexibles High Yield. Spécialiste de la gestion obligataire flexible, il obtient, en tant que co-gérant d’un fonds High Yield Euro, un Lipper Fund Award en 2014. Sa gestion est ensuite récompensée à plusieurs reprises entre 2021 et 2026.
Il rejoint Sunny à la fin du mois d’avril 2026 en qualité de Directeur de la gestion obligataire.
POINTS-CLÉS
Donner du sens à son épargne sans nécessairement sacrifier le rendement
Le FCP Sunny Green Bonds 2028 est un fonds obligataire daté qui s’intéresse plus particulièrement aux obligations finançant exclusivement des projets environnementaux, émises par tous types de sociétés (à forte empreinte carbone ou pas).
- Objectif : Le compartiment Sunny Green Bonds 2028 vise, pour la part R, une performance nette annualisée supérieure ou égale à 3 %, correspondant au taux de l’OAT à 5 ans au 7 novembre 2023, sur la période allant de la création du fonds, le 7 novembre 2023, au 31 décembre 2028. Cet objectif est net des frais de gestion, des coûts de couverture et des défauts estimés. Le fonds cherche à tirer parti des rendements des obligations d’émetteurs publics et privés et/ou des obligations convertibles. Il prévoit d’investir au minimum 90 % de son actif net en obligations vertes (« Green Bonds ») et en obligations durables (« Sustainability Bonds »), tout en promouvant des caractéristiques environnementales.
- Philosophie : Sunny Green Bonds 2028 investit dans des émissions finançant des projets ayant un impact positif sur la transition énergétique et/ou atténuant les effets du changement climatique. Ces émetteurs sont notés investment grade, la meilleure catégorie de notation de crédit, et ne se distinguent pas forcément par leur faible bilan carbone, mais plutôt par leur volonté de financer et faire évoluer leur modèle économique vers une plus forte soutenabilité environnementale au travers de projets spécifiques.
- Référencements : AEP, Alpheys, AXA Théma, Cardif, Generali, Intencial, AG2R La Mondiale, La Mondiale Europartner, Nortia, Nortia Invest, Spirica, SwissLife, Vie Plus.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 27/10/2026YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| -0.57 % | N/A | N/A N/A N/A +5.27 % +2.69 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Cet OPCVM est agréé et autorisé à la commercialisation en France. Il est réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Green Bonds 2028 | -0.16 % | +0.28 % | -0.40 % | -0.16 % | N/A | N/A | N/A | +9.01 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Green Bonds 2028 | +1.65 % | N/A | +1.69 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé.
Source : Sunny AM
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années ou depuis l'origine (en fonction de la date de création de la part) par rapport à sa valeur de référence.
Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d'entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Le calcul des performances tient compte des éléments de revenus distribués. Les performances sont calculées en Euro.
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Green Bonds 2028 | -0.57 % | +0.22 % | -0.54 % | -0.66 % | N/A | N/A | N/A | +7.48 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Green Bonds 2028 | +1.65 % | N/A | +1.69 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé.
Source : Sunny AM
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années ou depuis l'origine (en fonction de la date de création de la part) par rapport à sa valeur de référence.
Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d'entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Le calcul des performances tient compte des éléments de revenus distribués. Les performances sont calculées en Euro.
OBJECTIF DE GESTION
L’objectif de gestion est d’obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale au taux OAT 5 ans, soit 3 % de taux actuariel au 07/11/2023, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part R et égale au taux OAT 5 ans + 50 points de base, soit 3,5% % de taux actuariel au 07/11/2023, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part I, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, le 07/11/2023, jusqu’au 31 décembre 2028. Le fonds cherche à profiter de rendements actuariels attractifs sur les obligations d’émetteurs publics et privés et/ou sur les obligations convertibles, moyennant un risque de perte en capital.
Le FCP Sunny Green Bonds 2028 promouvra des investissements ayant des caractéristiques environnementales et, bien qu’il n’ait pas pour objectif l’investissement durable, il contiendra une proportion minimale de 90% de son actif net dans des « Green Bonds » (obligations vertes ou obligations environnementales) et des « Sustainability Bonds » (obligations durables).
Cet objectif de gestion est fondé sur l’hypothèse d’une détention des parts du Fonds sur toute la durée de placement recommandée, et sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestion à la fin de la période de souscription après agrément de l’Autorité des Marchés Financiers. Il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du Fonds. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que la performance indiquée dans l’objectif de gestion du Fonds ne comprend pas l’intégralité des cas de défauts et des coûts de couverture, et repose sur des estimations au regard des hypothèses de marché arrêtées à un instant donné. Cet objectif pourrait ne pas être atteint si les risques de défaut ou de dégradation de la notation d’un ou plusieurs des émetteurs présents en FCP GREEN BOND 2028 – Prospectus au 08/10/2026 7/26 portefeuille, ou l’impact du coût de réinvestissement des titres à maturité, se matérialisaient de manière plus importante que prévue dans les hypothèses de la Sociétéde Gestion.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque lié à la détention d’obligations convertibles, risque de haut rendement, risque des marchés émergents, risque de contrepartie, risque de liquidité, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
OBJECTIF DE GESTION
L’objectif de gestion est d’obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale au taux OAT 5 ans, soit 3 % de taux actuariel au 07/11/2023, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part R et égale au taux OAT 5 ans + 50 points de base, soit 3,5% % de taux actuariel au 07/11/2023, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part I, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, le 07/11/2023, jusqu’au 31 décembre 2028. Le fonds cherche à profiter de rendements actuariels attractifs sur les obligations d’émetteurs publics et privés et/ou sur les obligations convertibles, moyennant un risque de perte en capital.
Le FCP Sunny Green Bonds 2028 promouvra des investissements ayant des caractéristiques environnementales et, bien qu’il n’ait pas pour objectif l’investissement durable, il contiendra une proportion minimale de 90% de son actif net dans des « Green Bonds » (obligations vertes ou obligations environnementales) et des « Sustainability Bonds » (obligations durables).
Cet objectif de gestion est fondé sur l’hypothèse d’une détention des parts du Fonds sur toute la durée de placement recommandée, et sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestion à la fin de la période de souscription après agrément de l’Autorité des Marchés Financiers. Il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du Fonds. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que la performance indiquée dans l’objectif de gestion du Fonds ne comprend pas l’intégralité des cas de défauts et des coûts de couverture, et repose sur des estimations au regard des hypothèses de marché arrêtées à un instant donné. Cet objectif pourrait ne pas être atteint si les risques de défaut ou de dégradation de la notation d’un ou plusieurs des émetteurs présents en FCP GREEN BOND 2028 – Prospectus au 08/10/2026 7/26 portefeuille, ou l’impact du coût de réinvestissement des titres à maturité, se matérialisaient de manière plus importante que prévue dans les hypothèses de la Sociétéde Gestion.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque lié à la détention d’obligations convertibles, risque de haut rendement, risque des marchés émergents, risque de contrepartie, risque de liquidité, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.