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Société Générale
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Au sein de l’équipe de gestion de taux de Sunny AM, Dimitri est notamment en charge de la gestion obligataire multi-stratégies et de la gestion court-terme.
Titulaire d’un master en gestion d’actifs de l’université Paris-Dauphine, Dimitri démarre sa carrière en 2013 chez SPPI Finance en tant qu’assistant gérant avant de devenir gérant obligataire d’OPCVM et de mandats.
Dimitri est également analyste ESG certifié CESGA.
POINTS-CLÉS
Donner du sens à son épargne sans nécessairement sacrifier le rendement
Le FCP Sunny Green Bonds 2028 est un fonds obligataire daté qui s’intéresse plus particulièrement aux obligations finançant exclusivement des projets environnementaux, émises par tous types de sociétés (à forte empreinte carbone ou pas).
- Objectif : Obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale au taux OAT 5 ans + 50 points de base, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part I, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, jusqu’au 31 décembre 2028.
- Philosophie : Sunny Green Bonds 2028 investit dans des émissions finançant des projets ayant un impact positif sur la transition énergétique et/ou atténuant les effets du changement climatique. Ces émetteurs sont notés investment grade, la meilleure catégorie de notation de crédit, et ne se distinguent pas forcément par leur faible bilan carbone, mais plutôt par leur volonté de financer et faire évoluer leur modèle économique vers une plus forte soutenabilité environnementale au travers de projets spécifiques.
- Référencements : AEP, Alpheys, AXA Théma, Cardif, Generali, Intencial, AG2R La Mondiale, La Mondiale Europartner, Nortia, Nortia Invest, Spirica, SwissLife, Vie Plus.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 23/04/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Au sein de l’équipe de gestion de taux de Sunny AM, Dimitri est notamment en charge de la gestion obligataire multi-stratégies et de la gestion court-terme.
Titulaire d’un master en gestion d’actifs de l’université Paris-Dauphine, Dimitri démarre sa carrière en 2013 chez SPPI Finance en tant qu’assistant gérant avant de devenir gérant obligataire d’OPCVM et de mandats.
Dimitri est également analyste ESG certifié CESGA.
POINTS-CLÉS
Donner du sens à son épargne sans nécessairement sacrifier le rendement
Le FCP Sunny Green Bonds 2028 est un fonds obligataire daté qui s’intéresse plus particulièrement aux obligations finançant exclusivement des projets environnementaux, émises par tous types de sociétés (à forte empreinte carbone ou pas).
- Objectif : Obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale au taux OAT 5 ans, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part R, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, jusqu’au 31 décembre 2028.
- Philosophie : Sunny Green Bonds 2028 investit dans des émissions finançant des projets ayant un impact positif sur la transition énergétique et/ou atténuant les effets du changement climatique. Ces émetteurs sont notés investment grade, la meilleure catégorie de notation de crédit, et ne se distinguent pas forcément par leur faible bilan carbone, mais plutôt par leur volonté de financer et faire évoluer leur modèle économique vers une plus forte soutenabilité environnementale au travers de projets spécifiques.
- Référencements : AEP, Alpheys, AXA Théma, Cardif, Generali, Intencial, AG2R La Mondiale, La Mondiale Europartner, Nortia, Nortia Invest, Spirica, SwissLife, Vie Plus.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 23/04/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Green Bonds 2028 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA |
| Indicateur de référence | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Green Bonds 2028 | N/A | N/A | N/A |
| Indicateur de référence | N/A | N/A | N/A |
PERFORMANCES CALENDAIRES
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Green Bonds 2028 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA |
| Indicateur de référence | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Green Bonds 2028 | N/A | N/A | N/A |
| Indicateur de référence | N/A | N/A | N/A |
PERFORMANCES CALENDAIRES
OBJECTIF DE GESTION
Obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale au taux OAT 5 ans + 50 points de base, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part I, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, jusqu’au 31 décembre 2028. Pour essayer de parvenir à cet objectif, Sunny Green Bonds 2028 investit dans des émission finançant des projets ayant un impact positif sur la transition énergétique et/ou atténuant les effets du changement climatique. Ces émetteurs sont notés investment grade, la meilleure catégorie de notation de crédit, et ne se distinguent pas forcément par leur faible bilan carbone, mais plutôt par leur volonté de financer et faire évoluer leur modèle économique vers une plus forte soutenabilité environnementale au travers de projets spécifiques.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque lié à la détention d’obligations convertibles, risque de haut rendement, risque des marchés émergents, risque de contrepartie, risque de liquidité, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
OBJECTIF DE GESTION
Obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale au taux OAT 5 ans, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part R, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, jusqu’au 31 décembre 2028. Pour essayer de parvenir à cet objectif, Sunny Green Bonds 2028 investit dans des émission finançant des projets ayant un impact positif sur la transition énergétique et/ou atténuant les effets du changement climatique. Ces émetteurs sont notés investment grade, la meilleure catégorie de notation de crédit, et ne se distinguent pas forcément par leur faible bilan carbone, mais plutôt par leur volonté de financer et faire évoluer leur modèle économique vers une plus forte soutenabilité environnementale au travers de projets spécifiques.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque lié à la détention d’obligations convertibles, risque de haut rendement, risque des marchés émergents, risque de contrepartie, risque de liquidité, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
