Sunny Green Bonds 2028

Obligations Euro

Profil de risque
SFDR 8
SFDR 8
Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

Au sein de l’équipe de gestion de taux de Sunny AM, Dimitri est notamment en charge de la gestion obligataire multi-stratégies et de la gestion court-terme.

Titulaire d’un master en gestion d’actifs de l’université Paris-Dauphine, Dimitri démarre sa carrière en 2013 chez SPPI Finance en tant qu’assistant gérant avant de devenir gérant obligataire d’OPCVM et de mandats.
Dimitri est également analyste ESG certifié CESGA.

POINTS-CLÉS

Donner du sens à son épargne sans nécessairement sacrifier le rendement

Le FCP Sunny Green Bonds 2028 est un fonds obligataire daté qui s’intéresse plus particulièrement aux obligations finançant exclusivement des projets environnementaux, émises par tous types de sociétés (à forte empreinte carbone ou pas).

  • Objectif : Obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale au taux OAT 5 ans + 50 points de base, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part I, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, jusqu’au 31 décembre 2028.
  • Philosophie : Sunny Green Bonds 2028 investit dans des émissions finançant des projets ayant un impact positif sur la transition énergétique et/ou atténuant les effets du changement climatique. Ces émetteurs sont notés investment grade, la meilleure catégorie de notation de crédit, et ne se distinguent pas forcément par leur faible bilan carbone, mais plutôt par leur volonté de financer et faire évoluer leur modèle économique vers une plus forte soutenabilité environnementale au travers de projets spécifiques.

GÉRANT(S)

Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 28/02/2024
100,61

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".
Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

Au sein de l’équipe de gestion de taux de Sunny AM, Dimitri est notamment en charge de la gestion obligataire multi-stratégies et de la gestion court-terme.

Titulaire d’un master en gestion d’actifs de l’université Paris-Dauphine, Dimitri démarre sa carrière en 2013 chez SPPI Finance en tant qu’assistant gérant avant de devenir gérant obligataire d’OPCVM et de mandats.
Dimitri est également analyste ESG certifié CESGA.

POINTS-CLÉS

Donner du sens à son épargne sans nécessairement sacrifier le rendement

Le FCP Sunny Green Bonds 2028 est un fonds obligataire daté qui s’intéresse plus particulièrement aux obligations finançant exclusivement des projets environnementaux, émises par tous types de sociétés (à forte empreinte carbone ou pas).

  • Objectif : Obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale au taux OAT 5 ans, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part R, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, jusqu’au 31 décembre 2028.
  • Philosophie : Sunny Green Bonds 2028 investit dans des émissions finançant des projets ayant un impact positif sur la transition énergétique et/ou atténuant les effets du changement climatique. Ces émetteurs sont notés investment grade, la meilleure catégorie de notation de crédit, et ne se distinguent pas forcément par leur faible bilan carbone, mais plutôt par leur volonté de financer et faire évoluer leur modèle économique vers une plus forte soutenabilité environnementale au travers de projets spécifiques.

GÉRANT(S)

Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 28/02/2024
100,56

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".

ÉVOLUTION

Au 28/02/2024
Sunny Green Bonds 2028
Indicateur de référence*
*Au regard de la stratégie d’investissement définie dans le prospectus, il ne peut être fait mention d’un indice de marché de référence pertinent pour le FCP. L’objectif de gestion chiffré est utilisé à titre de comparaison.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CUMULÉES

YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Sunny Green Bonds 2028N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/ANA
Indicateur de référenceN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Source : Sunny AM

VOLATILITÉ

1 an 3 ans Création
Sunny Green Bonds 2028N/AN/AN/A
Indicateur de référenceN/AN/AN/A
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CALENDAIRES

Source : Sunny AM

ÉVOLUTION

Au 28/02/2024
Sunny Green Bonds 2028
Indicateur de référence*
*Au regard de la stratégie d’investissement définie dans le prospectus, il ne peut être fait mention d’un indice de marché de référence pertinent pour le FCP. L’objectif de gestion chiffré est utilisé à titre de comparaison.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CUMULÉES

YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Sunny Green Bonds 2028N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/ANA
Indicateur de référenceN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Source : Sunny AM

VOLATILITÉ

1 an 3 ans Création
Sunny Green Bonds 2028N/AN/AN/A
Indicateur de référenceN/AN/AN/A
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CALENDAIRES

Source : Sunny AM

OBJECTIF DE GESTION

Obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale au taux OAT 5 ans + 50 points de base, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part I, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, jusqu’au 31 décembre 2028. Pour essayer de parvenir à cet objectif, Sunny Green Bonds 2028 investit dans des émission finançant des projets ayant un impact positif sur la transition énergétique et/ou atténuant les effets du changement climatique. Ces émetteurs sont notés investment grade, la meilleure catégorie de notation de crédit, et ne se distinguent pas forcément par leur faible bilan carbone, mais plutôt par leur volonté de financer et faire évoluer leur modèle économique vers une plus forte soutenabilité environnementale au travers de projets spécifiques.

FRAIS

Droits d'entrée
Part I : Néant
Frais de sortie
Part I : Néant
Frais de gestion
Part I : 0,50 % TTC Taux maximum
Frais de fonctionnement et autres services
Part I : 0,10 % TTC Taux maximum
Commission de surperformance
Néant

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé

GÉNÉRAL

ISIN Part R
FR001400KTN1
Lancement de la Part R
20/12/2023
Ticker Bloomberg
SUGB28I FP Equity
Gérants
Dimitri Leneveu
Nature juridique
FCP de droit français
Dépositaire
SGSS
Éligibilités
Assurance-vie, Compte-titres
Indicateur de référence Part R
-
Durée de placement recommandée
Jusqu'au 31 décembre 2028
Souscription initiale minimum Part R
1 part
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de règlement
J + 1
Affectation des résultats
Capitalisation

RISQUES

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque lié à la détention d’obligations convertibles, risque de haut rendement, risque des marchés émergents, risque de contrepartie, risque de liquidité, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).

L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.

Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.

OBJECTIF DE GESTION

Obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale au taux OAT 5 ans, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part R, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, jusqu’au 31 décembre 2028. Pour essayer de parvenir à cet objectif, Sunny Green Bonds 2028 investit dans des émission finançant des projets ayant un impact positif sur la transition énergétique et/ou atténuant les effets du changement climatique. Ces émetteurs sont notés investment grade, la meilleure catégorie de notation de crédit, et ne se distinguent pas forcément par leur faible bilan carbone, mais plutôt par leur volonté de financer et faire évoluer leur modèle économique vers une plus forte soutenabilité environnementale au travers de projets spécifiques.

FRAIS

Droits d'entrée
Part R : Néant
Frais de sortie
Part R : Néant
Frais de gestion
Part R : 1,00 % TTC Taux maximum
Frais de fonctionnement et autres services
Part R : 0,10 % TTC Taux maximum
Commission de surperformance
Néant

PROFIL DE RISQUE

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À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé

GÉNÉRAL

ISIN Part R
FR001400KTM3
Lancement de la Part R
20/12/2023
Ticker Bloomberg
SUGB28R FP Equity
Gérants
Dimitri Leneveu
Nature juridique
FCP de droit français
Dépositaire
SGSS
Éligibilités
Assurance-vie, Compte-titres
Indicateur de référence Part R
-
Durée de placement recommandée
Jusqu'au 31 décembre 2028
Souscription initiale minimum Part R
1 part
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de règlement
J + 1
Affectation des résultats
Capitalisation

RISQUES

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque lié à la détention d’obligations convertibles, risque de haut rendement, risque des marchés émergents, risque de contrepartie, risque de liquidité, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).

L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.

Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.