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Sunny Opportunités 2029 HY
Obligations Euro
Directeur de la gestion obligataire
Ingénieur de formation, Bertrand rejoint Schelcher Prince Gestion lors de sa création en 2001. D’abord analyste spécialisé sur les émetteurs d’obligations High Yield et les obligations convertibles, il devient, à la suite du rachat de la société par le Crédit Mutuel Arkéa en 2012, gérant de fonds obligataires et de stratégies flexibles High Yield. Spécialiste de la gestion obligataire flexible, il obtient, en tant que co-gérant d’un fonds High Yield Euro, un Lipper Fund Award en 2014. Sa gestion est ensuite récompensée à plusieurs reprises entre 2021 et 2026.
Il rejoint Sunny à la fin du mois d’avril 2026 en qualité de Directeur de la gestion obligataire.
POINTS-CLÉS
Recherche d’opportunités de rendement sur le marché obligataire européen
Le FCP Sunny Opportunités 2029 HY est un fonds obligataire daté qui s’intéresse plus particulièrement aux émetteurs du gisement du haut rendement (high yield) européen.
- Objectif : Obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale à l’OAT 5 ans + 180 points de base, sur la période du 7 novembre 2023 au 31 décembre 2029, en investissant principalement dans des obligations d’entreprises à haut rendement (high yield).
- Philosophie : Le fonds offre une maturité en 2029 permettant de se positionner sur le nouveau cycle du crédit qui vient de démarrer. En effet, près de 200 milliards d’euros de dette arrivent à échéance d’ici 2026 et seront refinancés avant leur terme. Sunny Opportunités 2029 HY se positionne donc comme un fonds capable de profiter d’un environnement favorable, où le coût d’intérêt demeure élevé, en investissant dans des émissions notées high yield selon l’approche du portage obligataire. L’équipe de gestion recherche un rendement supérieur tout en acceptant un risque accru, grâce à une stratégie de bond picking sans à priori, en sélectionnant les couples rendement/risque les plus attractifs.
- Référencements : AEP, Alpheys, AXA Théma, Cardif, Generali, Intencial, AG2R La Mondiale, La Mondiale Europartner, Nortia, Nortia Invest, Spirica, SwissLife, Vie Plus.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 21/10/2026YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| +0.79 % | N/A | N/A N/A N/A +5.76 % +3.08 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Cet OPCVM est agréé et autorisé à la commercialisation en France. Il est réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Directeur de la gestion obligataire
Ingénieur de formation, Bertrand rejoint Schelcher Prince Gestion lors de sa création en 2001. D’abord analyste spécialisé sur les émetteurs d’obligations High Yield et les obligations convertibles, il devient, à la suite du rachat de la société par le Crédit Mutuel Arkéa en 2012, gérant de fonds obligataires et de stratégies flexibles High Yield. Spécialiste de la gestion obligataire flexible, il obtient, en tant que co-gérant d’un fonds High Yield Euro, un Lipper Fund Award en 2014. Sa gestion est ensuite récompensée à plusieurs reprises entre 2021 et 2026.
Il rejoint Sunny à la fin du mois d’avril 2026 en qualité de Directeur de la gestion obligataire.
POINTS-CLÉS
Recherche d’opportunités de rendement sur le marché obligataire européen
Le FCP Sunny Opportunités 2029 HY est un fonds obligataire daté qui s’intéresse plus particulièrement aux émetteurs du gisement du haut rendement (high yield) européen.
- Objectif : Obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale à l’OAT 5 ans + 240 points de base, sur la période du 7 novembre 2023 au 31 décembre 2029, en investissant principalement dans des obligations d’entreprises à haut rendement (high yield).
- Philosophie : Le fonds offre une maturité en 2029 permettant de se positionner sur le nouveau cycle du crédit qui vient de démarrer. En effet, près de 200 milliards d’euros de dette arrivent à échéance d’ici 2026 et seront refinancés avant leur terme. Sunny Opportunités 2029 HY se positionne donc comme un fonds capable de profiter d’un environnement favorable, où le coût d’intérêt demeure élevé, en investissant dans des émissions notées high yield selon l’approche du portage obligataire. L’équipe de gestion recherche un rendement supérieur tout en acceptant un risque accru, grâce à une stratégie de bond picking sans à priori, en sélectionnant les couples rendement/risque les plus attractifs.
- Référencements : AEP, Alpheys, AXA Théma, Cardif, Generali, Intencial, AG2R La Mondiale, La Mondiale Europartner, Nortia, Nortia Invest, Spirica, SwissLife, Vie Plus.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 21/10/2026YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| +1.28 % | N/A | N/A N/A N/A +6.40 % +3.71 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Cet OPCVM est agréé et autorisé à la commercialisation en France. Il est réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Opportunités 2029 HY | +0.79 % | -0.69 % | -0.91 % | +1.88 % | N/A | N/A | N/A | +9.88 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Opportunités 2029 HY | +1.93 % | N/A | +1.94 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé.
Source : Sunny AM
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années ou depuis l'origine (en fonction de la date de création de la part) par rapport à sa valeur de référence.
Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d'entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Le calcul des performances tient compte des éléments de revenus distribués. Les performances sont calculées en Euro.
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Opportunités 2029 HY | +1.28 % | -0.63 % | -0.75 % | +2.49 % | N/A | N/A | N/A | +11.76 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Opportunités 2029 HY | +1.93 % | N/A | +1.94 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé.
Source : Sunny AM
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années ou depuis l'origine (en fonction de la date de création de la part) par rapport à sa valeur de référence.
Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d'entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Le calcul des performances tient compte des éléments de revenus distribués. Les performances sont calculées en Euro.
OBJECTIF DE GESTION
L’objectif de gestion est d’obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale à l’OAT 5 ans + 180 points de base, soit 4.3% % de taux actuariel au 07/11/2023, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part R et l’OAT 5 ans + 240 points de base, soit 4.9% de taux actuariel au 07/11/2023, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part I, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, le 07/11/2023, jusqu’ au 31 décembre 2029. Le fonds cherche à profiter de rendements actuariels attractifs moyennant un risque de perte en capital, sur les obligations classiques, les obligations convertibles et les obligations hybrides corporate, ayant une échéance ou une date de rappel anticipé d’au plus 3 mois+1 jours après le 31 décembre 2029, sélectionnés principalement sur le marché des titres « high yield ».
Cet objectif de gestion est fondé sur l’hypothèse d’une détention des parts du Fonds sur toute la durée de placement recommandée, et sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestion à la fin de la période de souscription après agrément de l’Autorité des Marchés Financiers. Il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du Fonds. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que la performance indiquée dans l’objectif de gestion du Fonds ne comprend pas l’intégralité des cas de défauts, ni des coûts de couverture et repose sur des estimations au regard des hypothèses de marché arrêtées à un instant donné. Cet objectif pourrait ne pas être atteint si les risques de défaut ou de dégradation de la notation d’un ou plusieurs des émetteurs présents en portefeuille, ou l’impact du coût de réinvestissement des titres à maturité, se matérialisaient de manière plus importante que prévue dans les hypothèses de la Société de Gestion
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque lié à la détention d’obligations convertibles, risque de haut rendement, risque des marchés émergents, risque de contrepartie, risque de liquidité, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
OBJECTIF DE GESTION
L’objectif de gestion est d’obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale à l’OAT 5 ans + 180 points de base, soit 4.3% % de taux actuariel au 07/11/2023, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part R et l’OAT 5 ans + 240 points de base, soit 4.9% de taux actuariel au 07/11/2023, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part I, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, le 07/11/2023, jusqu’ au 31 décembre 2029. Le fonds cherche à profiter de rendements actuariels attractifs moyennant un risque de perte en capital, sur les obligations classiques, les obligations convertibles et les obligations hybrides corporate, ayant une échéance ou une date de rappel anticipé d’au plus 3 mois+1 jours après le 31 décembre 2029, sélectionnés principalement sur le marché des titres « high yield ».
Cet objectif de gestion est fondé sur l’hypothèse d’une détention des parts du Fonds sur toute la durée de placement recommandée, et sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestion à la fin de la période de souscription après agrément de l’Autorité des Marchés Financiers. Il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du Fonds. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que la performance indiquée dans l’objectif de gestion du Fonds ne comprend pas l’intégralité des cas de défauts, ni des coûts de couverture et repose sur des estimations au regard des hypothèses de marché arrêtées à un instant donné. Cet objectif pourrait ne pas être atteint si les risques de défaut ou de dégradation de la notation d’un ou plusieurs des émetteurs présents en portefeuille, ou l’impact du coût de réinvestissement des titres à maturité, se matérialisaient de manière plus importante que prévue dans les hypothèses de la Société de Gestion
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque lié à la détention d’obligations convertibles, risque de haut rendement, risque des marchés émergents, risque de contrepartie, risque de liquidité, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.