Adauperan

Fonds sur mesure

Profil de risque
SFDR 8
Thomas Gineste Secrétaire général

Secrétaire général chez Sunny AM, Thomas est titulaire d’un 3ème cycle en Mathématiques et Statistique appliquées à la Finance.

D’abord dédié au trading automatique pour compte propre, sur les marchés à terme et de futures, au milieu des années 90 chez Crédit Agricole Indosuez, Thomas s’est ensuite dirigé vers l’allocation d’actifs et la sélection de fonds externes à partir de 2000, y compris à son arrivée chez Sunny AM en 2009.

POINTS-CLÉS

Gestion internationale à vocation patrimoniale

Le FCP Adauperan est un fonds d’allocation investi en actions et obligations internationales et intégrant des caractéristiques environnementales et sociales.

  • Objectif : Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 5 ans au moins, une performance annuelle nette des frais de gestion supérieure à celle de son indicateur de référence, i.e. i.e. 35 % Euro Stoxx 50 + 15 % MSCI World + 30 % Bloomberg EuroAgg Corporate 1-3 + 20 % €STR (capitalisé – flooré à 0), avec application d’un taux de rendement minimal (hurdle) fixé à 3 %, dans le cadre d’une gestion de type discrétionnaire.
  • Philosophie : Adauperan est investi principalement par le biais d’OPC afin d’exposer le portefeuille à des thèmes de marchés spécifiques, à des zones géographiques, des secteurs ou des styles de gestions compatibles avec le scénario d’investissement identifié par l’équipe de gestion. Le fonds est géré selon une approche flexible et patrimoniale :
    • Exposition aux marchés internationaux d’actions et d’obligations,
    • Une stratégie d’allocation entre ces deux classes d’actifs,
    • Une déclinaison par thème d’investissement,
    • Intégration de critères extra-financiers (classés au minimum article 8 du règlement SFDR).

GÉRANT(S)

Thomas Gineste Secrétaire général

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 28/11/2024
116,42

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
+13.48 % N/A N/A N/A N/A N/A +2.65 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".

ÉVOLUTION

Au 28/11/2024
Adauperan
Indicateur de référence*
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CUMULÉES

YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Adauperan+13.48 %+3.00 %+4.70 %+17.37 %N/AN/AN/A+16.42 %
Indicateur de référence+8.34 %-3.14 %-2.13 %+12.29 %N/AN/AN/A+42.69 %
Source : Sunny AM

VOLATILITÉ

1 an 3 ans Création
Adauperan+11.51 %N/A+11.28 %
Indicateur de référence+13.09 %N/A+14.28 %
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CALENDAIRES

Source : Sunny AM

OBJECTIF DE GESTION

Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 5 ans au moins, une performance annuelle nette des frais de gestion supérieure à celle de son indicateur de référence, i.e. i.e. 35 % Euro Stoxx 50 + 15 % MSCI World + 30 % Bloomberg EuroAgg Corporate 1-3 + 20 % €STR (capitalisé – flooré à 0), avec application d’un taux de rendement minimal (hurdle) fixé à 3 %, dans le cadre d’une gestion de type discrétionnaire.

FRAIS

Droits d'entrée
Part R : Néant
Frais de sortie
Part R : Néant
Frais de gestion
Part R : 2 % TTC Taux maximum
Frais de fonctionnement et autres services
Part R : 0,30 % TTC Taux maximum
Commission de surperformance
Part R : 15 % TTC de la surperformance nette de frais au-delà de l'indicateur de référence.

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé

GÉNÉRAL

ISIN Part R
FR0014009BJ4
Lancement de la Part R
21/09/2022
Ticker Bloomberg
ADAUPER FP Equity
Gérants
Thomas Gineste
Nature juridique
FCP de droit français
Dépositaire
CACEIS
Éligibilités
Assurance-vie, Compte-titres
Indicateur de référence Part R
35 % Euro Stoxx 50 + 15 % MSCI World + 30 % Bloomberg EuroAgg Corporate 1-3 + 20 % €STR (capitalisé - flooré à 0)
Durée de placement recommandée
≥ 5 ans
Souscription initiale minimum Part R
1 part
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de règlement
J + 3
Affectation des résultats
Capitalisation

RISQUES

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque de perte en capital et de performance, risques liés à la gestion et à l’allocation d’actifs discrétionnaires, risque de taux d’intérêt, risque de crédit, risque de crédit haut rendement (« High Yield »), risque actons, risque lié aux petites et moyennes capitalisation, risque de concentration, risque lié aux produits dérivés, risque de contrepartie, risque lié aux titres de créance subordonnés, risque de change, risque d’exposition sur les marchés émergents, risque de liquidité, risques en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).

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Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.

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