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Sunny Multicaps
Actions Europe grandes capitalisations
QuantalysQuantalys 
Directeur de la Gestion
Eric est Directeur des activités d’investissement de Sunny AM.
Titulaire d’un DESS de finance de l’université Paris-Dauphine, Eric a occupé les postes de Gérant de taux à l’UAP puis chez AXA avant de devenir Directeur Général de BMG Asset Management.
Co-fondateur et Directeur Général de SPPI Finance, Eric a notamment une expertise en gestion obligataire et diversifiée.
POINTS-CLÉS
L’univers des grandes capitalisations européennes
Éligible au PEA, le FCP Sunny Multicaps est un fonds actions investi en grandes capitalisations européennes.
- Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence Euro Stoxx (dividendes réinvestis), sur une durée supérieure ou égale à cinq ans.
- Philosophie : La philosophie de gestion repose sur l’analyse fondamentale des sociétés. Elle vise à rechercher des actions pour lesquelles le marché sous-estime les perspectives de rentabilité tout en offrant une prime de risque élevée. Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, notre analyse vise à challenger l’environnement macro-économique selon les perspectives de rentabilité de la société et de son niveau de valorisation. Le fonds investira sur des titres offrant une valorisation sous-estimant la rentabilité des capitaux investis.
Plus la conviction de la sous-estimation des perspectives de rentabilité et la prime de risque sont fortes, plus la position sur le titre pourra être élevée. La construction du portefeuille pourra ainsi conduire à s’écarter sensiblement de l’indice de référence.
GÉRANT(S)
Directeur de la Gestion
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 23/04/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| +3.54 % | +24.62 % | +24.08 % -9.98 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Directeur de la Gestion
Eric est Directeur des activités d’investissement de Sunny AM.
Titulaire d’un DESS de finance de l’université Paris-Dauphine, Eric a occupé les postes de Gérant de taux à l’UAP puis chez AXA avant de devenir Directeur Général de BMG Asset Management.
Co-fondateur et Directeur Général de SPPI Finance, Eric a notamment une expertise en gestion obligataire et diversifiée.
POINTS-CLÉS
L’univers des grandes capitalisations européennes
Éligible au PEA, le FCP Sunny Multicaps est un fonds actions investi en grandes capitalisations européennes.
- Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence Euro Stoxx (dividendes réinvestis), sur une durée supérieure ou égale à cinq ans.
- Philosophie : La philosophie de gestion repose sur l’analyse fondamentale des sociétés. Elle vise à rechercher des actions pour lesquelles le marché sous-estime les perspectives de rentabilité tout en offrant une prime de risque élevée. Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, notre analyse vise à challenger l’environnement macro-économique selon les perspectives de rentabilité de la société et de son niveau de valorisation. Le fonds investira sur des titres offrant une valorisation sous-estimant la rentabilité des capitaux investis.
Plus la conviction de la sous-estimation des perspectives de rentabilité et la prime de risque sont fortes, plus la position sur le titre pourra être élevée. La construction du portefeuille pourra ainsi conduire à s’écarter sensiblement de l’indice de référence.
GÉRANT(S)
Directeur de la Gestion
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 23/04/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| +3.80 % | +25.62 % | +25.06 % -9.51 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Directeur de la Gestion
Eric est Directeur des activités d’investissement de Sunny AM.
Titulaire d’un DESS de finance de l’université Paris-Dauphine, Eric a occupé les postes de Gérant de taux à l’UAP puis chez AXA avant de devenir Directeur Général de BMG Asset Management.
Co-fondateur et Directeur Général de SPPI Finance, Eric a notamment une expertise en gestion obligataire et diversifiée.
POINTS-CLÉS
L’univers des grandes capitalisations européennes
Éligible au PEA, le FCP Sunny Multicaps est un fonds actions investi en grandes capitalisations européennes.
- Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence Euro Stoxx (dividendes réinvestis), sur une durée supérieure ou égale à cinq ans.
- Philosophie : La philosophie de gestion repose sur l’analyse fondamentale des sociétés. Elle vise à rechercher des actions pour lesquelles le marché sous-estime les perspectives de rentabilité tout en offrant une prime de risque élevée. Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, notre analyse vise à challenger l’environnement macro-économique selon les perspectives de rentabilité de la société et de son niveau de valorisation. Le fonds investira sur des titres offrant une valorisation sous-estimant la rentabilité des capitaux investis.
Plus la conviction de la sous-estimation des perspectives de rentabilité et la prime de risque sont fortes, plus la position sur le titre pourra être élevée. La construction du portefeuille pourra ainsi conduire à s’écarter sensiblement de l’indice de référence.
GÉRANT(S)
Directeur de la Gestion
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 23/04/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| +3.87 % | +28.39 % | +25.31 % -9.08 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Multicaps | +3.54 % | +1.09 % | +4.61 % | +4.49 % | +24.62 % | +33.52 % | N/A | +44.96 % |
| Indicateur de référence | +9.03 % | +0.09 % | +10.33 % | +13.41 % | +24.45 % | +49.78 % | N/A | +72.73 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Multicaps | +9.45 % | +18.40 % | +23.76 % |
| Indicateur de référence | +11.44 % | +16.82 % | +17.67 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Multicaps | +3.80 % | +1.16 % | +4.82 % | +5.35 % | +25.62 % | +35.76 % | N/A | +23.61 % |
| Indicateur de référence | +9.03 % | +0.09 % | +10.33 % | +13.41 % | +24.45 % | +49.78 % | N/A | +52.13 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Multicaps | +9.45 % | +17.88 % | +25.12 % |
| Indicateur de référence | +11.44 % | +16.82 % | +18.82 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Multicaps | +3.87 % | +1.17 % | +4.87 % | +5.55 % | +28.39 % | +40.32 % | N/A | +55.85 % |
| Indicateur de référence | +9.03 % | +0.09 % | +10.33 % | +13.41 % | +24.45 % | +49.78 % | N/A | +72.73 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Multicaps | +9.49 % | +18.43 % | +23.76 % |
| Indicateur de référence | +11.44 % | +16.82 % | +17.67 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
OBJECTIF DE GESTION
Cet OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence, l’indice Euro Stoxx, sur la durée de placement recommandée. La composition de l’OPCVM peut s’écarter significativement de la répartition de l’indicateur. L’OPC est géré activement. Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, la stratégie d’investissement pour atteindre l’objectif de gestion consiste à sélectionner des actions à partir d’une analyse fondamentale. Cette analyse fondamentale intègre principalement deux dimensions :
- Les perspectives de rentabilité de la société : l’analyse vise à comprendre les moteurs de la rentabilité des capitaux investis de l’entreprise (jeu concurrentiel, stratégie produits, force de la marque, qualité du management, etc.) et à anticiper son évolution au cours des prochains exercices.
- La valorisation de la société : la valorisation des capitaux investis, en absolue et relative au marché actions, est analysée à la lumière des perspectives bénéficiaires anticipées. Le fonds investira sur des titres qui offrent une valorisation sous-estimant la rentabilité des capitaux investis par l’analyse fondamentale.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
OBJECTIF DE GESTION
Cet OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence, l’indice Euro Stoxx, sur la durée de placement recommandée. La composition de l’OPCVM peut s’écarter significativement de la répartition de l’indicateur. L’OPC est géré activement. Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, la stratégie d’investissement pour atteindre l’objectif de gestion consiste à sélectionner des actions à partir d’une analyse fondamentale. Cette analyse fondamentale intègre principalement deux dimensions :
- Les perspectives de rentabilité de la société : l’analyse vise à comprendre les moteurs de la rentabilité des capitaux investis de l’entreprise (jeu concurrentiel, stratégie produits, force de la marque, qualité du management, etc.) et à anticiper son évolution au cours des prochains exercices.
- La valorisation de la société : la valorisation des capitaux investis, en absolue et relative au marché actions, est analysée à la lumière des perspectives bénéficiaires anticipées. Le fonds investira sur des titres qui offrent une valorisation sous-estimant la rentabilité des capitaux investis par l’analyse fondamentale.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
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L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
OBJECTIF DE GESTION
Cet OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence, l’indice Euro Stoxx, sur la durée de placement recommandée. La composition de l’OPCVM peut s’écarter significativement de la répartition de l’indicateur. L’OPC est géré activement. Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, la stratégie d’investissement pour atteindre l’objectif de gestion consiste à sélectionner des actions à partir d’une analyse fondamentale. Cette analyse fondamentale intègre principalement deux dimensions :
- Les perspectives de rentabilité de la société : l’analyse vise à comprendre les moteurs de la rentabilité des capitaux investis de l’entreprise (jeu concurrentiel, stratégie produits, force de la marque, qualité du management, etc.) et à anticiper son évolution au cours des prochains exercices.
- La valorisation de la société : la valorisation des capitaux investis, en absolue et relative au marché actions, est analysée à la lumière des perspectives bénéficiaires anticipées. Le fonds investira sur des titres qui offrent une valorisation sous-estimant la rentabilité des capitaux investis par l’analyse fondamentale.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.