Sunny Euro Strategic

Obligations Euro

Profil de risque
SFDR 6
SFDR 6
SFDR 6
SFDR 6
SFDR 6
QuantalysQuantalysQuantalysQuantalysQuantalys
Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

Au sein de l’équipe de gestion de taux de Sunny AM, Dimitri est notamment en charge de la gestion obligataire multi-stratégies et de la gestion court-terme.

Titulaire d’un master en gestion d’actifs de l’université Paris-Dauphine, Dimitri démarre sa carrière en 2013 chez SPPI Finance en tant qu’assistant gérant avant de devenir gérant obligataire d’OPCVM et de mandats.
Dimitri est également analyste ESG certifié CESGA.

POINTS-CLÉS

Une gestion simple et lisible bénéficiant d’un long historique d’investissement

Le FCP Sunny Euro Strategic est un fonds obligataire principalement investi en obligations d’entreprises en euros.

  • Objectif : Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 2 ans au moins, une performance après frais de gestion au moins égale à l’indicateur de référence Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3Y Bond Index (Ticker Bloomberg BERPG1 – coupons réinvestis).
  • Philosophie : Sunny Euro Strategic est un fonds reposant majoritairement sur une stratégie de portage, c’est à dire, qu’il sélectionne des obligations, les porte à maturité et encaisse les coupons. Son objectif est de cristalliser un taux de rendement dans des phases de fortes variations structurelles de taux afin de délivrer de la performance dans le temps. Pour ce faire, l’équipe de gestion choisi des titres issus d’émetteurs de qualité, ainsi que d’émetteurs de l’univers du haut rendement.

GÉRANT(S)

Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 28/02/2024
127,99

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
+0.49 % -3.56 % +3.94 % -0.02 % +2.25 % -8.46 % +3.32 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".
Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

Au sein de l’équipe de gestion de taux de Sunny AM, Dimitri est notamment en charge de la gestion obligataire multi-stratégies et de la gestion court-terme.

Titulaire d’un master en gestion d’actifs de l’université Paris-Dauphine, Dimitri démarre sa carrière en 2013 chez SPPI Finance en tant qu’assistant gérant avant de devenir gérant obligataire d’OPCVM et de mandats.
Dimitri est également analyste ESG certifié CESGA.

POINTS-CLÉS

Une gestion simple et lisible bénéficiant d’un long historique d’investissement

Le FCP Sunny Euro Strategic est un fonds obligataire principalement investi en obligations d’entreprises en euros.

  • Objectif : Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 2 ans au moins, une performance après frais de gestion au moins égale à l’indicateur de référence Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3Y Bond Index (Ticker Bloomberg BERPG1 – coupons réinvestis).
  • Philosophie : Sunny Euro Strategic est un fonds reposant majoritairement sur une stratégie de portage, c’est à dire, qu’il sélectionne des obligations, les porte à maturité et encaisse les coupons. Son objectif est de cristalliser un taux de rendement dans des phases de fortes variations structurelles de taux afin de délivrer de la performance dans le temps. Pour ce faire, l’équipe de gestion choisi des titres issus d’émetteurs de qualité, ainsi que d’émetteurs de l’univers du haut rendement.

GÉRANT(S)

Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 28/02/2024
95,60

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
+0.50 % -3.32 % +4.04 % -0.01 % +2.99 % -8.48 % +3.30 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".
Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

Au sein de l’équipe de gestion de taux de Sunny AM, Dimitri est notamment en charge de la gestion obligataire multi-stratégies et de la gestion court-terme.

Titulaire d’un master en gestion d’actifs de l’université Paris-Dauphine, Dimitri démarre sa carrière en 2013 chez SPPI Finance en tant qu’assistant gérant avant de devenir gérant obligataire d’OPCVM et de mandats.
Dimitri est également analyste ESG certifié CESGA.

POINTS-CLÉS

Une gestion simple et lisible bénéficiant d’un long historique d’investissement

Le FCP Sunny Euro Strategic est un fonds obligataire principalement investi en obligations d’entreprises en euros.

  • Objectif : Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 2 ans au moins, une performance après frais de gestion au moins égale à l’indicateur de référence Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3Y Bond Index (Ticker Bloomberg BERPG1 – coupons réinvestis).
  • Philosophie : Sunny Euro Strategic est un fonds reposant majoritairement sur une stratégie de portage, c’est à dire, qu’il sélectionne des obligations, les porte à maturité et encaisse les coupons. Son objectif est de cristalliser un taux de rendement dans des phases de fortes variations structurelles de taux afin de délivrer de la performance dans le temps. Pour ce faire, l’équipe de gestion choisi des titres issus d’émetteurs de qualité, ainsi que d’émetteurs de l’univers du haut rendement.

GÉRANT(S)

Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 28/02/2024
1 513,66

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
+0.60 % -1.31 % +4.74 % +0.43 % +3.39 % -7.77 % +4.10 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".
Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

Au sein de l’équipe de gestion de taux de Sunny AM, Dimitri est notamment en charge de la gestion obligataire multi-stratégies et de la gestion court-terme.

Titulaire d’un master en gestion d’actifs de l’université Paris-Dauphine, Dimitri démarre sa carrière en 2013 chez SPPI Finance en tant qu’assistant gérant avant de devenir gérant obligataire d’OPCVM et de mandats.
Dimitri est également analyste ESG certifié CESGA.

POINTS-CLÉS

Une gestion simple et lisible bénéficiant d’un long historique d’investissement

Le FCP Sunny Euro Strategic est un fonds obligataire principalement investi en obligations d’entreprises en euros.

  • Objectif : Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 2 ans au moins, une performance après frais de gestion au moins égale à l’indicateur de référence Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3Y Bond Index (Ticker Bloomberg BERPG1 – coupons réinvestis).
  • Philosophie : Sunny Euro Strategic est un fonds reposant majoritairement sur une stratégie de portage, c’est à dire, qu’il sélectionne des obligations, les porte à maturité et encaisse les coupons. Son objectif est de cristalliser un taux de rendement dans des phases de fortes variations structurelles de taux afin de délivrer de la performance dans le temps. Pour ce faire, l’équipe de gestion choisi des titres issus d’émetteurs de qualité, ainsi que d’émetteurs de l’univers du haut rendement.

GÉRANT(S)

Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 28/02/2024
108,99

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
+0.56 % -1.84 % +4.56 % +0.49 % +3.51 % -8.00 % +3.84 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".
Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

Au sein de l’équipe de gestion de taux de Sunny AM, Dimitri est notamment en charge de la gestion obligataire multi-stratégies et de la gestion court-terme.

Titulaire d’un master en gestion d’actifs de l’université Paris-Dauphine, Dimitri démarre sa carrière en 2013 chez SPPI Finance en tant qu’assistant gérant avant de devenir gérant obligataire d’OPCVM et de mandats.
Dimitri est également analyste ESG certifié CESGA.

POINTS-CLÉS

Une gestion simple et lisible bénéficiant d’un long historique d’investissement

Le FCP Sunny Euro Strategic est un fonds obligataire principalement investi en obligations d’entreprises en euros.

  • Objectif : Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 2 ans au moins, une performance après frais de gestion au moins égale à l’indicateur de référence Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3Y Bond Index (Ticker Bloomberg BERPG1 – coupons réinvestis).
  • Philosophie : Sunny Euro Strategic est un fonds reposant majoritairement sur une stratégie de portage, c’est à dire, qu’il sélectionne des obligations, les porte à maturité et encaisse les coupons. Son objectif est de cristalliser un taux de rendement dans des phases de fortes variations structurelles de taux afin de délivrer de la performance dans le temps. Pour ce faire, l’équipe de gestion choisi des titres issus d’émetteurs de qualité, ainsi que d’émetteurs de l’univers du haut rendement.

GÉRANT(S)

Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 28/02/2024
1 168,05

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
+0.63 % -0.65 % +4.98 % +0.89 % +3.92 % -7.63 % +4.26 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".

ÉVOLUTION

Au 28/02/2024
Sunny Euro Strategic
Indicateur de référence*
*Indicateur de référence : Depuis le 01/01/2018 - Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3Y Bond Index (Ticker Bloomberg BERPG1 – coupons réinvestis).
01/07/2015 au 31/12/2017 - Euro MTS 1-3 ans (Ticker Bloomberg EMTXART- coupons réinvestis).
02/04/2013 au 30/06/2015 - 80% indice EuroMTS 7-10 ans (coupons réinvestis) et 20% indice DJ Euro STOXX 50 (dividendes réinvestis).
10/03/2011 au 01/04/2013 - 80% indice EuroMTS 7-10 ans (coupons réinvestis) et 20% indice DJ Euro STOXX 50 (Price Index - dividendes non réinvestis).
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CUMULÉES

YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Sunny Euro Strategic+0.49 %-0.09 %+1.98 %+1.47 %-3.56 %-1.51 %+6.62 %+27.99 %
Indicateur de référence-0.54 %-0.36 %+0.69 %+3.16 %-2.44 %-2.36 %+8.50 %+34.39 %
Source : Sunny AM

VOLATILITÉ

1 an 3 ans Création
Sunny Euro Strategic+1.60 %+2.52 %+3.48 %
Indicateur de référence+2.05 %+1.84 %N/A
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CALENDAIRES

Source : Sunny AM

ÉVOLUTION

Au 28/02/2024
Sunny Euro Strategic
Indicateur de référence*
*Indicateur de référence : Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3Y Bond Index (Ticker Bloomberg BERPG1 – coupons réinvestis) à compter du 01/01/2018. Depuis la création au 01/04/2013, c’était 80% de l’indice EuroMTS 7-10 ans (coupons réinvestis) et de 20% de l’indice DJ Euro STOXX 50 (Price Index - dividendes non réinvestis) en euros ; du 02/04/2013 au 30/06/2015, c’était 80% de l’indice EuroMTS 7-10 ans (coupons réinvestis) et de 20% de l’indice DJ Euro STOXX 50 (dividendes réinvestis) en euros et du 01/07/2015 au 31/12/2017 c’était l’Euro MTS 1-3 ans (Ticker Bloomberg EMTXART- coupons réinvestis)
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM