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Sunny Alpha Club
Mixte allocation Monde
QuantalysQuantalys 
Directeur de la Gestion
Eric est Directeur des activités d’investissement de Sunny AM.
Titulaire d’un DESS de finance de l’université Paris-Dauphine, Eric a occupé les postes de Gérant de taux à l’UAP puis chez AXA avant de devenir Directeur Général de BMG Asset Management.
Co-fondateur et Directeur Général de SPPI Finance, Eric a notamment une expertise en gestion obligataire et diversifiée.
POINTS-CLÉS
Un fonds d’allocations d’actifs réellement flexible
Dans le cadre d’une gestion flexible, Sunny Alpha Club est investi en actions, obligations ou produits monétaires en fonction des opportunités des marchés, de la conjoncture économique et des anticipations du gérant.
- Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence composite 25 % Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap Total Return Index, 25% Bloomberg Developed Markets Large, 40% Bloomberg Pan-European Aggregate Government 3-5 Years, 10% Estr sur une durée supérieure ou égale à cinq ans.
- Philosophie : La gestion de Sunny Alpha Club s’articule autour d’une allocation d’actifs flexible et dynamique mondiale : l’exposition en actions du fonds peut varier entre 0 et 100% sans contrainte géographique et la sensibilité obligataire est comprise entre -3 et 7. La stratégie d’investissement sur les actions européennes consiste à sélectionner des actions à partir d’une analyse fondamentale qui vise à challenger l’environnement macro-économique selon les perspectives de rentabilité et de valorisation de la société. Sur les marchés obligataires, l’analyse crédit est au cœur de notre gestion et est complétée par une analyse des courbes et des supports d’investissements (taux fixes, taux variables, convertibles).
La gestion du risque encadre l’ensemble de nos stratégies et le risque global est monitoré selon des scénarios de résistance aux chocs.
GÉRANT(S)
Directeur de la Gestion
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 23/04/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| -0.31 % | +15.13 % | +19.09 % -0.43 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Directeur de la Gestion
Eric est Directeur des activités d’investissement de Sunny AM.
Titulaire d’un DESS de finance de l’université Paris-Dauphine, Eric a occupé les postes de Gérant de taux à l’UAP puis chez AXA avant de devenir Directeur Général de BMG Asset Management.
Co-fondateur et Directeur Général de SPPI Finance, Eric a notamment une expertise en gestion obligataire et diversifiée.
POINTS-CLÉS
Un fonds d’allocations d’actifs réellement flexible
Dans le cadre d’une gestion flexible, Sunny Alpha Club est investi en actions, obligations ou produits monétaires en fonction des opportunités des marchés, de la conjoncture économique et des anticipations du gérant.
- Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence composite 25 % Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap Total Return Index, 25% Bloomberg Developed Markets Large, 40% Bloomberg Pan-European Aggregate Government 3-5 Years, 10% Estr sur une durée supérieure ou égale à cinq ans.
- Philosophie : La gestion de Sunny Alpha Club s’articule autour d’une allocation d’actifs flexible et dynamique mondiale : l’exposition en actions du fonds peut varier entre 0 et 100% sans contrainte géographique et la sensibilité obligataire est comprise entre -3 et 7. La stratégie d’investissement sur les actions européennes consiste à sélectionner des actions à partir d’une analyse fondamentale qui vise à challenger l’environnement macro-économique selon les perspectives de rentabilité et de valorisation de la société. Sur les marchés obligataires, l’analyse crédit est au cœur de notre gestion et est complétée par une analyse des courbes et des supports d’investissements (taux fixes, taux variables, convertibles).
La gestion du risque encadre l’ensemble de nos stratégies et le risque global est monitoré selon des scénarios de résistance aux chocs.
GÉRANT(S)
Directeur de la Gestion
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 23/04/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| -0.05 % | +18.01 % | +20.05 % +0.37 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Directeur de la Gestion
Eric est Directeur des activités d’investissement de Sunny AM.
Titulaire d’un DESS de finance de l’université Paris-Dauphine, Eric a occupé les postes de Gérant de taux à l’UAP puis chez AXA avant de devenir Directeur Général de BMG Asset Management.
Co-fondateur et Directeur Général de SPPI Finance, Eric a notamment une expertise en gestion obligataire et diversifiée.
POINTS-CLÉS
Un fonds d’allocations d’actifs réellement flexible
Dans le cadre d’une gestion flexible, Sunny Alpha Club est investi en actions, obligations ou produits monétaires en fonction des opportunités des marchés, de la conjoncture économique et des anticipations du gérant.
- Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence composite 25 % Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap Total Return Index, 25% Bloomberg Developed Markets Large, 40% Bloomberg Pan-European Aggregate Government 3-5 Years, 10% Estr, sur une durée supérieure ou égale à cinq ans.
- Philosophie : La gestion de Sunny Alpha Club s’articule autour d’une allocation d’actifs flexible et dynamique mondiale : l’exposition en actions du fonds peut varier entre 0 et 100% sans contrainte géographique et la sensibilité obligataire est comprise entre -3 et 7. La stratégie d’investissement sur les actions européennes consiste à sélectionner des actions à partir d’une analyse fondamentale qui vise à challenger l’environnement macro-économique selon les perspectives de rentabilité et de valorisation de la société. Sur les marchés obligataires, l’analyse crédit est au cœur de notre gestion et est complétée par une analyse des courbes et des supports d’investissements (taux fixes, taux variables, convertibles).
La gestion du risque encadre l’ensemble de nos stratégies et le risque global est monitoré selon des scénarios de résistance aux chocs.
GÉRANT(S)
Directeur de la Gestion
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 23/04/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| +0.01 % | +18.93 % | +20.28 % +0.57 % +26.03 % +0.28 % +7.42 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Alpha Club | -0.31 % | -0.01 % | +0.64 % | -0.04 % | +15.13 % | +33.84 % | N/A | +40.89 % |
| Indicateur de référence | +4.05 % | -0.52 % | +4.15 % | +10.83 % | +10.62 % | +25.44 % | N/A | +37.28 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Alpha Club | +3.46 % | +9.12 % | +13.91 % |
| Indicateur de référence | +5.29 % | +7.27 % | +7.76 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Alpha Club | -0.05 % | +0.06 % | +0.84 % | +0.84 % | +18.01 % | +39.64 % | N/A | +31.24 % |
| Indicateur de référence | +4.05 % | -0.52 % | +4.15 % | +10.83 % | +10.62 % | +25.44 % | N/A | +31.26 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Alpha Club | +3.49 % | +9.21 % | +14.68 % |
| Indicateur de référence | +5.29 % | +7.27 % | +8.25 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Alpha Club | +0.01 % | +0.08 % | +0.89 % | +1.04 % | +18.93 % | +41.29 % | N/A | +52.14 % |
| Indicateur de référence | +4.05 % | -0.52 % | +4.15 % | +10.83 % | +10.62 % | +25.44 % | N/A | +37.28 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Alpha Club | +3.49 % | +9.33 % | +13.98 % |
| Indicateur de référence | +5.29 % | +7.27 % | +7.76 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
OBJECTIF DE GESTION
Cet OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur composite de référence 25 % Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap Total Return Index, 25% Bloomberg Developed Markets Large, 40% Bloomberg Pan-European Aggregate Government 3-5 Years, 10% Estr, sur la durée de placement recommandée. La composition de l’OPCVM peut s’écarter significativement de la répartition de l’indicateur. L’OPC est géré activement. Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, coupons et dividendes réinvestis. Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire et dans le but d’atteindre son objectif de gestion, le fonds sera investi en actions, obligations ou produits monétaires en fonction des opportunités des marchés, de la conjoncture économique et des anticipations du gérant.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
OBJECTIF DE GESTION
Cet OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur composite de référence 25 % Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap Total Return Index, 25% Bloomberg Developed Markets Large, 40% Bloomberg Pan-European Aggregate Government 3-5 Years, 10% Estr, sur la durée de placement recommandée. La composition de l’OPCVM peut s’écarter significativement de la répartition de l’indicateur. L’OPC est géré activement. Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, coupons et dividendes réinvestis. Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire et dans le but d’atteindre son objectif de gestion, le fonds sera investi en actions, obligations ou produits monétaires en fonction des opportunités des marchés, de la conjoncture économique et des anticipations du gérant.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
OBJECTIF DE GESTION
Cet OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur composite de référence 25 % Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap Total Return Index, 25% Bloomberg Developed Markets Large, 40% Bloomberg Pan-European Aggregate Government 3-5 Years, 10% Estr, sur la durée de placement recommandée. La composition de l’OPCVM peut s’écarter significativement de la répartition de l’indicateur. L’OPC est géré activement. Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, coupons et dividendes réinvestis. Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire et dans le but d’atteindre son objectif de gestion, le fonds sera investi en actions, obligations ou produits monétaires en fonction des opportunités des marchés, de la conjoncture économique et des anticipations du gérant.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.