CIC
Copartis
One Life
Quintet
Société Générale
SwissLife
Wealins
Sunny Opportunités 2025
Obligations euro
Gérant obligataire chez Sunny AM, Kévin est titulaire du CIIA, diplômé de l’ESGF (Paris Graduate School of Management) et membre de la SFAF.
Il a débuté sa carrière comme analyste « distressed » chez Delta AM, une société spécialisée dans les dettes en situations spéciales.
Pendant plus de 7 ans, il y a acquis de solides compétences dans l’analyse fondamentale, les problématiques sectorielles et la technicité des contrats obligataires.
Il a ensuite rejoint Pro BTP Finance (13 mds €) pour prendre la responsabilité de l’analyse High Yield.
Il rejoint Sunny AM à l’été 2018 avec une forte expérience du marché du crédit.
POINTS-CLÉS
Une solution opportuniste pour bénéficier des conditions (re)devenues attractives !
Le FCP Sunny Opportunités 2025 investit en obligations privées libellées en euros, notamment sur le marché du haut rendement, avec pour objectif de les porter à leur terme.
- Objectif : Obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale à 3.5% pour la part R, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, le 20/07/2022, jusqu’ au 31 décembre 2025.
- Philosophie : Sunny Opportunités 2025 est un fonds géré selon l’approche du portage obligataire (ou « buy & hold »). Le principe est d’optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille en achetant des obligations, encaissant régulièrement les coupons et en les conservant jusqu’à leur échéance.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 09/01/2025YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| +0.05 % | N/A | N/A N/A N/A +5.38 % +4.68 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
Gérant obligataire chez Sunny AM, Kévin est titulaire du CIIA, diplômé de l’ESGF (Paris Graduate School of Management) et membre de la SFAF.
Il a débuté sa carrière comme analyste « distressed » chez Delta AM, une société spécialisée dans les dettes en situations spéciales.
Pendant plus de 7 ans, il y a acquis de solides compétences dans l’analyse fondamentale, les problématiques sectorielles et la technicité des contrats obligataires.
Il a ensuite rejoint Pro BTP Finance (13 mds €) pour prendre la responsabilité de l’analyse High Yield.
Il rejoint Sunny AM à l’été 2018 avec une forte expérience du marché du crédit.
POINTS-CLÉS
Une solution opportuniste pour bénéficier des conditions (re)devenues attractives !
Le FCP Sunny Opportunités 2025 investit en obligations privées libellées en euros, notamment sur le marché du haut rendement, avec pour objectif de les porter à leur terme.
- Objectif : Obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale à 4% pour la part I, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, le 20/07/2022, jusqu’ au 31 décembre 2025.
- Philosophie : Sunny Opportunités 2025 est un fonds géré selon l’approche du portage obligataire (ou « buy & hold »). Le principe est d’optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille en achetant des obligations, encaissant régulièrement les coupons et en les conservant jusqu’à leur échéance.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 09/01/2025YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| +0.06 % | N/A | N/A N/A N/A +5.90 % +5.22 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Opportunités 2025 | +0.05 % | +0.11 % | +0.97 % | +4.83 % | N/A | N/A | N/A | +10.24 % |
| Indicateur de référence | +0.08 % | +0.29 % | +0.87 % | +3.51 % | N/A | N/A | N/A | +8.89 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Opportunités 2025 | +0.83 % | N/A | +1.28 % |
| Indicateur de référence | +0.13 % | N/A | +0.13 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Opportunités 2025 | +0.06 % | +0.16 % | +1.10 % | +5.37 % | N/A | N/A | N/A | +11.46 % |
| Indicateur de référence | +0.10 % | +0.33 % | +0.99 % | +4.01 % | N/A | N/A | N/A | +10.20 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Opportunités 2025 | +0.83 % | N/A | +1.28 % |
| Indicateur de référence | +0.20 % | N/A | +0.18 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
OBJECTIF DE GESTION
Obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale à 3.5% pour la part R, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, le 20/07/2022, jusqu’au 31 décembre 2025. Pour essayer de parvenir à cet objectif, le FCP Sunny Opportunités 2025 investit en obligations privées libellées en euros, notamment sur le marché du haut rendement, avec pour objectif de les porter à leur terme.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de marchés émergents, risque de liquidité, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
OBJECTIF DE GESTION
Obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale à 4% pour la part I, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, le 20/07/2022, jusqu’ au 31 décembre 2025. Pour essayer de parvenir à cet objectif, le FCP Sunny Opportunités 2025 investit en obligations privées libellées en euros, notamment sur le marché du haut rendement, avec pour objectif de les porter à leur terme.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de marchés émergents, risque de liquidité, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.