Navarre Obligations

Navarre
Obligations

Présentation

Navarre Obligations met en œuvre une stratégie orientée dans l’investissement en produits de taux, consistant notamment à sélectionner et à investir dans des obligations à moyen et long terme, avec pour objectif de les porter jusqu’à leur échéance, le portefeuille obligataire ayant donc une faible rotation.

Objectif : L’objectif du fonds vise à battre l’indice obligataire Bloomberg Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index coupons réinvestis sur un horizon d’investissement d’au moins 3 ans.

Philosophie : La gestion appliquée dans Navarre Obligations s’appuie sur une méthode éprouvée depuis plus de 20 ans par Jacques Cadenat. Une stratégie de gestion simple et lisible :

Les obligations sont conservées jusqu’à maturité
100% d’obligations émises en euro – absence de risque de change
Pas de spéculation (portage) et forte diversification des émetteurs

Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, Risque de perte en capital, Risque de taux, Risque de crédit, Risque de haut rendement, Risque de liquidité, Risque de contrepartie, Risque en matière de durabilité.

Valeur liquidative au 27/04/2022

103,13 €

Valeur liquidative

-3,85 %

Performance YTD

2,04 %

Performance 2021

Performances

Part R

Dernière valeur du fond : 103,13 - Dernier indice du fond : 98,14

Performance (au 27/04/2022)	Depuis création	1 mois	3 mois	2022	2021	2020	2019	2018	2017	Vol 1 an
Navarre Obligations R	3,13 %	-1,09 %	-2,57 %	-3,85 %	2,04 %	-0,65 %	4,19 %	-2,62 %	3,45 %	0,00 %
Indicateur de référence	-1,86 %	-0,33 %	-1,99 %	-3,76 %	-1,19 %	1,30 %	1,88 %	0,09 %	0,15 %	0,00 %

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Documents

Reportings

Navarre Obligations

Mars 2022 - Télécharger
Février 2022 - Télécharger
Janvier 2022 - Télécharger

DICI / KIID et Prospectus

DICI/KIID – Télécharger

PROSPECTUS – Télécharger

Profil de risque

A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible.

A risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé.

Rapport annuel

Actualités

Caractéristiques du fonds

OPCVM coordonné
Classification AMF	Obligations et autres titres de créance libellés en euro
Date de création	6 juillet 2016
Code ISIN	FR0013157385
Indicateur de référence	Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index coupons réinvestis
Durée minimum d’inv. recommandé	3 ans
Affectation des résultats	Capitalisation
Valorisation	Hebdomadaire
Devise	Euro
Modalités de souscription	Chaque mercredi avant 12 heures
Dépositaire centralisateur	Société Générale
Commissions de souscription	4% maximum (Non acquis à l’OPCVM)
Frais de gestion annuels max.	1,00% TTC