Sunny Recovery

Actions France. Éligible au PEA

Profil de risque
SFDR 6
SFDR 6
SFDR 6
QuantalysQuantalysQuantalys
Sébastien Riffaud Pôle gestion privée

Au sein du pôle gestion privée de Sunny AM, Sébastien est notamment en charge de la multigestion Actions et de la gestion des PEA.

Diplômé d’une Maitrise Gestion Financière de l’Université de Paris I, Sébastien est spécialiste des marchés Actions.
Sébastien a démarré sa carrière en tant gérant privé, puis gérant de portefeuilles chez Banque Populaire Val de France avant de rejoindre Schelcher Prince Gestion en 2008 pour y développer la gestion privée.

Jeremie Weltman Analyste-gérant actions

Analyste-gérant actions chez Sunny, Jeremie est titulaire d’un Master en corporate finance de l’EMLV ainsi qu’un MBA trading et finance de marché de l’ESLSCA.

Après avoir réalisé son stage en tant qu’assistant gérant chez Sunny AM, il a intégré pleinement l’équipe de gestion en tant qu’analyste action à l’été 2022.

POINTS-CLÉS

Le potentiel des actions de sociétés en phase de redressement opérationnel

Éligible au PEA, le FCP Sunny Recovery est un fonds actions qui s’intéresse plus particulièrement aux sociétés en en situation de retournement.

  • Objectif : Fournir à l’investisseur un portefeuille dont l’objectif est de réaliser, sur une durée supérieure à cinq ans, une performance nette supérieure ou égale à 5.4% en rythme annuel moyen pour la part R, après prise en compte des frais de gestion, grâce à une gestion discrétionnaire en respectant les règles d’investissement du PEA.
  • Philosophie : Sunny Recovery investit sur des titres en retournement, c’est-à-dire des sociétés ayant connu des chocs endogènes (stratégie inadaptée, mauvais management, endettement élevé…) ou exogènes (ralentissement économique, choc des matières premières…) et qui doivent opérer une réorganisation opérationnelle et/ou financière afin de sortir d’une situation compliquée. Les sociétés en « recovery » disposent d’un potentiel d’amélioration significatif car elles sont souvent décotées et délaissées par les investisseurs.

GÉRANT(S)

Sébastien Riffaud Pôle gestion privée
Jeremie Weltman Analyste-gérant actions

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 18/07/2024
130,74

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
+1.45 % +11.71 % N/A N/A +23.10 % -1.72 % +2.03 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".
Sébastien Riffaud Pôle gestion privée

Au sein du pôle gestion privée de Sunny AM, Sébastien est notamment en charge de la multigestion Actions et de la gestion des PEA.

Diplômé d’une Maitrise Gestion Financière de l’Université de Paris I, Sébastien est spécialiste des marchés Actions.
Sébastien a démarré sa carrière en tant gérant privé, puis gérant de portefeuilles chez Banque Populaire Val de France avant de rejoindre Schelcher Prince Gestion en 2008 pour y développer la gestion privée.

Jeremie Weltman Analyste-gérant actions

Analyste-gérant actions chez Sunny, Jeremie est titulaire d’un Master en corporate finance de l’EMLV ainsi qu’un MBA trading et finance de marché de l’ESLSCA.

Après avoir réalisé son stage en tant qu’assistant gérant chez Sunny AM, il a intégré pleinement l’équipe de gestion en tant qu’analyste action à l’été 2022.

POINTS-CLÉS

Le potentiel des actions de sociétés en phase de redressement opérationnel

Éligible au PEA, le FCP Sunny Recovery est un fonds actions qui s’intéresse plus particulièrement aux sociétés en situation de retournement.

  • Objectif : Fournir à l’investisseur un portefeuille dont l’objectif est de réaliser, sur une durée supérieure à cinq ans, une performance nette supérieure ou égale à 7% en rythme annuel moyen pour la part F, après prise en compte des frais de gestion, grâce à une gestion discrétionnaire en respectant les règles d’investissement du PEA.
  • Philosophie : Sunny Recovery investit sur des titres en retournement, c’est-à-dire des sociétés ayant connu des chocs endogènes (stratégie inadaptée, mauvais management, endettement élevé…) ou exogènes (ralentissement économique, choc des matières premières…) et qui doivent opérer une réorganisation opérationnelle et/ou financière afin de sortir d’une situation compliquée. Les sociétés en « recovery » disposent d’un potentiel d’amélioration significatif car elles sont souvent décotées et délaissées par les investisseurs.

GÉRANT(S)

Sébastien Riffaud Pôle gestion privée
Jeremie Weltman Analyste-gérant actions

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 18/07/2024
138,40

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
+2.35 % +16.89 % N/A N/A +25.00 % -0.12 % +3.69 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".
Sébastien Riffaud Pôle gestion privée

Au sein du pôle gestion privée de Sunny AM, Sébastien est notamment en charge de la multigestion Actions et de la gestion des PEA.

Diplômé d’une Maitrise Gestion Financière de l’Université de Paris I, Sébastien est spécialiste des marchés Actions.
Sébastien a démarré sa carrière en tant gérant privé, puis gérant de portefeuilles chez Banque Populaire Val de France avant de rejoindre Schelcher Prince Gestion en 2008 pour y développer la gestion privée.

Jeremie Weltman Analyste-gérant actions

Analyste-gérant actions chez Sunny, Jeremie est titulaire d’un Master en corporate finance de l’EMLV ainsi qu’un MBA trading et finance de marché de l’ESLSCA.

Après avoir réalisé son stage en tant qu’assistant gérant chez Sunny AM, il a intégré pleinement l’équipe de gestion en tant qu’analyste action à l’été 2022.

POINTS-CLÉS

Le potentiel des actions de sociétés en phase de redressement opérationnel

Éligible au PEA, le FCP Sunny Recovery est un fonds actions qui s’intéresse plus particulièrement aux sociétés en situation de retournement.

  • Objectif : Fournir à l’investisseur un portefeuille dont l’objectif est de réaliser, sur une durée supérieure à cinq ans, une performance nette supérieure ou égale à 6.6% en rythme annuel moyen pour la part I, après prise en compte des frais de gestion, grâce à une gestion discrétionnaire en respectant les règles d’investissement du PEA.
  • Philosophie : Sunny Recovery investit sur des titres en retournement, c’est-à-dire des sociétés ayant connu des chocs endogènes (stratégie inadaptée, mauvais management, endettement élevé…) ou exogènes (ralentissement économique, choc des matières premières…) et qui doivent opérer une réorganisation opérationnelle et/ou financière afin de sortir d’une situation compliquée. Les sociétés en « recovery » disposent d’un potentiel d’amélioration significatif car elles sont souvent décotées et délaissées par les investisseurs.

GÉRANT(S)

Sébastien Riffaud Pôle gestion privée
Jeremie Weltman Analyste-gérant actions

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 18/07/2024
136,45

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
+2.13 % +15.44 % N/A N/A +24.56 % -0.62 % +3.28 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".

ÉVOLUTION

Au 18/07/2024
Sunny Recovery
*Au regard de la stratégie d’investissement définie dans le prospectus, il ne peut être fait mention d’un indice de marché de référence pertinent pour le FCP.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CUMULÉES

YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Sunny Recovery+1.45 %+1.42 %+2.57 %-4.81 %+11.71 %N/AN/A+30.74 %
Source : Sunny AM

VOLATILITÉ

1 an 3 ans Création
Sunny Recovery+13.65 %+15.15 %+14.46 %
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CALENDAIRES

Source : Sunny AM

ÉVOLUTION

Au 18/07/2024
Sunny Recovery
*Au regard de la stratégie d’investissement définie dans le prospectus, il ne peut être fait mention d’un indice de marché de référence pertinent pour le FCP.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CUMULÉES

YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Sunny Recovery+2.35 %+1.56 %+2.98 %-3.14 %+16.89 %N/AN/A+38.40 %
Source : Sunny AM

VOLATILITÉ

1 an 3 ans Création
Sunny Recovery+13.65 %+15.00 %+14.32 %
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CALENDAIRES

Source : Sunny AM

ÉVOLUTION

Au 18/07/2024
Sunny Recovery
*Au regard de la stratégie d’investissement définie dans le prospectus, il ne peut être fait mention d’un indice de marché de référence pertinent pour le FCP.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CUMULÉES

YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Sunny Recovery+2.13 %+1.53 %+2.89 %-3.50 %+15.44 %N/AN/A+36.45 %
Source : Sunny AM

VOLATILITÉ

1 an 3 ans Création
Sunny Recovery+13.55 %+15.03 %+14.34 %
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CALENDAIRES

Source : Sunny AM

OBJECTIF DE GESTION

Fournir à l’investisseur un portefeuille dont l’objectif est de réaliser, sur une durée supérieure à cinq ans, une performance nette supérieure ou égale à 5.4% en rythme annuel moyen pour la part R, après prise en compte des frais de gestion, grâce à une gestion discrétionnaire en respectant les règles d’investissement du PEA. Pour essayer de parvenir à cet objectif, Sunny Recovery investit sur des titres en retournement, c’est-à-dire des sociétés ayant connu des chocs endogènes (stratégie inadaptée, mauvais management, endettement élevé…) ou exogènes (ralentissement économique, choc des matières premières…) et qui doivent opérer une réorganisation opérationnelle et/ou financière afin de sortir d’une situation compliquée. Les sociétés en « recovery » disposent d’un potentiel d’amélioration significatif car elles sont souvent décotées et délaissées par les investisseurs.

FRAIS

Droits d'entrée
Part R : 2% maximum
Frais de sortie
Part R : Néant
Frais de gestion
Part R : 2.4% TTC Taux maximum
Frais administratifs externes à la société de gestion
Inclus dans les frais de gestion
Commission de surperformance
20% TTC de la surperformance annuelle nette des frais de gestion au-delà de 5.4%, avec high water mark

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé

GÉNÉRAL

ISIN Part R
FR0050000126
Lancement de la Part R
02/12/2020
Ticker Bloomberg
SUNRECR FP Equity
Gérants
Sébastien Riffaud, Jérémie Weltman
Nature juridique
FCP de droit français
Dépositaire
SGSS
Éligibilités
PEA, Assurance-vie, Compte-titres
Indicateur de référence Part R
-
Durée de placement recommandée
≥ 5 ans
Souscription initiale minimum Part R
1 part
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de règlement
J + 1
Affectation des résultats
Capitalisation

RISQUES

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque des marchés émergents (accessoire), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).

L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.

Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.

OBJECTIF DE GESTION

Fournir à l’investisseur un portefeuille dont l’objectif est de réaliser, sur une durée supérieure à cinq ans, une performance nette supérieure ou égale à 7% en rythme annuel moyen pour la part F, après prise en compte des frais de gestion, grâce à une gestion discrétionnaire en respectant les règles d’investissement du PEA. Pour essayer de parvenir à cet objectif, Sunny Recovery investit sur des titres en retournement, c’est-à-dire des sociétés ayant connu des chocs endogènes (stratégie inadaptée, mauvais management, endettement élevé…) ou exogènes (ralentissement économique, choc des matières premières…) et qui doivent opérer une réorganisation opérationnelle et/ou financière afin de sortir d’une situation compliquée. Les sociétés en « recovery » disposent d’un potentiel d’amélioration significatif car elles sont souvent décotées et délaissées par les investisseurs.

FRAIS

Droits d'entrée
Part F : Néant
Frais de sortie
Part F : Néant
Frais de gestion
Part F : 0.8% TTC Taux maximum
Frais administratifs externes à la société de gestion
Inclus dans les frais de gestion
Commission de surperformance
20% TTC de la surperformance annuelle nette des frais de gestion au-delà de 7%, avec high water mark

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé

GÉNÉRAL

ISIN Part F
FR0050000118
Lancement de la Part F
02/12/2020
Ticker Bloomberg
SUNRECF FP Equity
Gérants
Sébastien Riffaud, Jérémie Weltman
Nature juridique
FCP de droit français
Dépositaire
SGSS
Éligibilités
PEA, Assurance-vie, Compte-titres
Indicateur de référence Part F
-
Durée de placement recommandée
≥ 5 ans
Souscription initiale minimum Part F
25 000 €
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de règlement
J + 1
Affectation des résultats
Capitalisation

RISQUES

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque des marchés émergents (accessoire), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).

L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.

Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.

OBJECTIF DE GESTION

Fournir à l’investisseur un portefeuille dont l’objectif est de réaliser, sur une durée supérieure à cinq ans, une performance nette supérieure ou égale à 6.6% en rythme annuel moyen pour la part I, après prise en compte des frais de gestion, grâce à une gestion discrétionnaire en respectant les règles d’investissement du PEA. Pour essayer de parvenir à cet objectif, Sunny Recovery investit sur des titres en retournement, c’est-à-dire des sociétés ayant connu des chocs endogènes (stratégie inadaptée, mauvais management, endettement élevé…) ou exogènes (ralentissement économique, choc des matières premières…) et qui doivent opérer une réorganisation opérationnelle et/ou financière afin de sortir d’une situation compliquée. Les sociétés en « recovery » disposent d’un potentiel d’amélioration significatif car elles sont souvent décotées et délaissées par les investisseurs.

FRAIS

Droits d'entrée
Part I : Néant
Frais de sortie
Part I : Néant
Frais de gestion
Part I : 1.2% TTC Taux maximum
Frais administratifs externes à la société de gestion
Inclus dans les frais de gestion
Commission de surperformance
20% TTC de la surperformance annuelle nette des frais de gestion au-delà de 6.6%, avec high water mark

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé

GÉNÉRAL

ISIN Part I
FR0050000134
Lancement de la Part I
02/12/2020
Ticker Bloomberg
SUNRECI FP Equity
Gérants
Sébastien Riffaud, Jérémie Weltman
Nature juridique
FCP de droit français
Dépositaire
SGSS
Éligibilités
PEA, Assurance-vie, Compte-titres
Indicateur de référence Part I
-
Durée de placement recommandée
≥ 5 ans
Souscription initiale minimum Part I
50 000 €
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de règlement
J + 1
Affectation des résultats
Capitalisation

RISQUES

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque des marchés émergents (accessoire), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).

L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.

Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.