Sunny Patrimoine 2.0

Performance absolue

Profil de risque
SFDR 6
SFDR 6
QuantalysQuantalys
Étienne de Marsac Responsable gestion performance absolue

Responsable de la gestion performance absolue, Etienne est diplômé de l’EDHEC, spécialisation actuariat et membre de la SUERF.

Depuis 20 ans, Etienne s’est forgé une solide réputation de gérant de taux et global macro. Cette expertise a notamment été déployée au Luxembourg, d’abord comme Responsable taux d’un portefeuille global macro (2 Mds €) au sein d’Ikano Group (family office du groupe IKEA) puis en tant que responsable du Trading Book Réglementaire de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) (8 Mds €). Il rejoint Sunny AM à l’été 2018 pour prendre la responsabilité du nouveau pôle Absolute Return.

POINTS-CLÉS

Une gestion « global macro »

Le FCP Sunny Patrimoine 2.0 est un fonds performance absolue de nouvelle génération. Géré selon un process « quantamental », le fonds procède à une allocation par thèmes d’investissement structurels, complétée par une gestion tactique.

  • Objectif : Réalisation, sur un horizon d’investissement moyen terme de 3 ans minimum, d’une performance nette annualisée supérieure à l’€STR plus 228.5 points de base pour la part R.
  • Philosophie : Sunny Patrimoine 2.0 est un fonds multithématique cherchant – sur la base d’une lecture « macro » de l’environnement – à capter des tendances ou à se positionner en amont de celles-ci. Ainsi, l’équipe de gestion remet en cause des biais cognitifs et porte une lecture critique des consensus de marché. L’allocation par thèmes d’investissement et non par classes d’actifs, est implémentée via un large spectre d’instruments financiers : taux d’intérêt, actions, devises, ETFs, produits dérivés…

GÉRANT(S)

Étienne de Marsac Responsable gestion performance absolue

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 28/02/2024
92,07

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
-0.51 % -15.03 % -6.55 % -0.03 % +5.81 % +8.29 % -18.72 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".
Étienne de Marsac Responsable gestion performance absolue

Responsable de la gestion performance absolue, Etienne est diplômé de l’EDHEC, spécialisation actuariat et membre de la SUERF.

Depuis 20 ans, Etienne s’est forgé une solide réputation de gérant de taux et global macro. Cette expertise a notamment été déployée au Luxembourg, d’abord comme Responsable taux d’un portefeuille global macro (2 Mds €) au sein d’Ikano Group (family office du groupe IKEA) puis en tant que responsable du Trading Book Réglementaire de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) (8 Mds €). Il rejoint Sunny AM à l’été 2018 pour prendre la responsabilité du nouveau pôle Absolute Return.

POINTS-CLÉS

Une gestion « global macro »

Le FCP Sunny Patrimoine 2.0 est un fonds performance absolue de nouvelle génération. Géré selon un process « quantamental », le fonds procède à une allocation par thèmes d’investissement structurels, complétée par une gestion tactique.

  • Objectif : Réalisation, sur un horizon d’investissement moyen terme de 3 ans minimum, d’une performance nette annualisée supérieure à l’€STR plus 308.5 points de base pour la part I.
  • Philosophie : Sunny Patrimoine 2.0 est un fonds multithématique cherchant – sur la base d’une lecture « macro » de l’environnement – à capter des tendances ou à se positionner en amont de celles-ci. Ainsi, l’équipe de gestion remet en cause des biais cognitifs et porte une lecture critique des consensus de marché. L’allocation par thèmes d’investissement et non par classes d’actifs, est implémentée via un large spectre d’instruments financiers : taux d’intérêt, actions, devises, ETFs, produits dérivés…

GÉRANT(S)

Étienne de Marsac Responsable gestion performance absolue

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 28/02/2024
1 010,28

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
-0.38 % -13.07 % -5.80 % +0.78 % +6.74 % +9.23 % -18.05 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".

ÉVOLUTION

Au 28/02/2024
Sunny Patrimoine 2.0
Indicateur de référence*
Décembre 2018 : Changement de la stratégie d’investissement, anciennement un fonds d’obligations convertibles.

*Reprise de la gestion du fonds par Etienne de Marsac depuis juin 2018. **Changement de stratégie d'investissement du FCP à partir de décembre 2018. Elargissement de la gamme des instruments financiers pouvant être utilisés par l'équipe de gestion afin de mettre en place la stratégie de l'OPCVM à partir de août 2019. ***Historique de l'indice: du 18/01/2023 au 28/12/2018, Exane Convertible Index Euro. Du 28/12/2018 au 01/12/2021, l'Eonia. Depuis le 01/12/2021, l'€STR.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CUMULÉES

YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Sunny Patrimoine 2.0-0.51 %-0.49 %+1.14 %-20.08 %-15.03 %-14.69 %-16.75 %-7.93 %
Indicateur de référence+1.05 %+0.57 %+1.59 %+6.04 %+10.92 %+14.95 %+25.22 %+38.71 %
Source : Sunny AM

VOLATILITÉ

1 an 3 ans Création
Sunny Patrimoine 2.0+13.16 %+9.65 %+7.51 %
Indicateur de référence+0.25 %+0.21 %N/A
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CALENDAIRES

Source : Sunny AM

ÉVOLUTION

Au 28/02/2024
Sunny Patrimoine 2.0
Indicateur de référence*
Décembre 2018 : Changement de la stratégie d’investissement, anciennement un fonds d’obligations convertibles.

*Reprise de la gestion du fonds par Etienne de Marsac depuis juin 2018. **Changement de stratégie d'investissement du FCP à partir de décembre 2018. Elargissement de la gamme des instruments financiers pouvant être utilisés par l'équipe de gestion afin de mettre en place la stratégie de l'OPCVM à partir de août 2019. ***Historique de l'indice: du 18/01/2023 au 28/12/2018, Exane Convertible Index Euro. Du 28/12/2018 au 01/12/2021, l'Eonia. Depuis le 01/12/2021, l'€STR.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CUMULÉES

YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Sunny Patrimoine 2.0-0.38 %-0.42 %+1.34 %-19.42 %-13.07 %-11.06 %-9.44 %+1.03 %
Indicateur de référence+1.19 %+0.64 %+1.80 %+6.91 %+13.65 %+19.71 %+30.58 %+44.65 %
Source : Sunny AM

VOLATILITÉ

1 an 3 ans Création
Sunny Patrimoine 2.0+13.13 %+9.63 %+7.51 %
Indicateur de référence+0.28 %+0.23 %N/A
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CALENDAIRES

Source : Sunny AM

OBJECTIF DE GESTION

Réalisation, sur un horizon d’investissement moyen terme de 3 ans minimum, d’une performance nette annualisée supérieure à l’€STR plus 228.5 points de base pour la part R. Sunny Patrimoine 2.0 est un fonds multithématique cherchant – sur la base d’une lecture « macro » de l’environnement – à capter des tendances ou à se positionner en amont de celles-ci. Ainsi, l’équipe de gestion remet en cause des biais cognitifs et porte une lecture critique des consensus de marché. L’allocation par thèmes d’investissement et non par classes d’actifs, est implémentée via un large spectre d’instruments financiers : matières premières, métaux précieux, taux d’intérêt, actions, devises, ETFs, produits dérivés…

FRAIS

Droits d'entrée
Part R : 2% maximum
Frais de sortie
Part R : Néant
Frais de gestion
Part R : 1.6% TTC Taux maximum
Frais administratifs externes à la société de gestion
Inclus dans les frais de gestion
Commission de surperformance
20% TTC de la surperformance annuelle au-delà de l’€STR plus 228.5 points de base après frais de gestion, avec high water mark

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé

GÉNÉRAL

ISIN Part R
FR0011365642
Lancement de la Part R
18/01/2013
Ticker Bloomberg
SUNNCVR FP Equity
Gérants
Etienne de Marsac
Nature juridique
FCP de droit français
Dépositaire
SGSS
Éligibilités
Assurance-vie, Compte-titres
Indicateur de référence Part R
€STR
Durée de placement recommandée
≥ 3 ans
Souscription initiale minimum Part R
1 000 €
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de règlement
J + 1
Affectation des résultats
Capitalisation

RISQUES

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement, risque lié à l’investissement en titres de pays émergents, risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).

L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.

Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.

OBJECTIF DE GESTION

Réalisation, sur un horizon d’investissement moyen terme de 3 ans minimum, d’une performance nette annualisée supérieure à l’€STR plus 308.5 points de base pour la part I. Sunny Patrimoine 2.0 est un fonds multithématique cherchant – sur la base d’une lecture « macro » de l’environnement – à capter des tendances ou à se positionner en amont de celles-ci. Ainsi, l’équipe de gestion remet en cause des biais cognitifs et porte une lecture critique des consensus de marché. L’allocation par thèmes d’investissement et non par classes d’actifs, est implémentée via un large spectre d’instruments financiers : matières premières, métaux précieux, taux d’intérêt, actions, devises, ETFs, produits dérivés…

FRAIS

Droits d'entrée
Part I : Néant
Frais de sortie
Part I : Néant
Frais de gestion
Part I : 0.8% TTC Taux maximum
Frais administratifs externes à la société de gestion
Inclus dans les frais de gestion
Commission de surperformance
10% TTC de la surperformance annuelle au-delà de l’€STR plus 308.5 points de base après frais de gestion, avec high water mark

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé

GÉNÉRAL

ISIN Part I
FR0011365667
Lancement de la Part I
18/01/2013
Ticker Bloomberg
SUNNCVI FP Equity
Gérants
Etienne de Marsac
Nature juridique
FCP de droit français
Dépositaire
SGSS
Éligibilités
Assurance-vie, Compte-titres
Indicateur de référence Part I
€STR
Durée de placement recommandée
≥ 3 ans
Souscription initiale minimum Part I
100 000 €
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de règlement
J + 1
Affectation des résultats
Capitalisation

RISQUES

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement, risque lié à l’investissement en titres de pays émergents, risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).

L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.

Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.