Belharra Club

Mixte allocation Monde

Profil de risque
SFDR 8
SFDR 8
SFDR 8
QuantalysQuantalysQuantalys
Éric Grolier Directeur Général Délégué
Directeur de la Gestion

Eric est Directeur des activités d’investissement de Sunny AM.

Titulaire d’un DESS de finance de l’université Paris-Dauphine, Eric a occupé les postes de Gérant de taux à l’UAP puis chez AXA avant de devenir Directeur Général de BMG Asset Management.
Co-fondateur et Directeur Général de SPPI Finance, Eric a notamment une expertise en gestion obligataire et diversifiée.

POINTS-CLÉS

Un fonds d’allocations d’actifs réellement flexible

Dans le cadre d’une gestion flexible, Belharra Club est investi en actions, obligations ou produits monétaires en fonction des opportunités des marchés, de la conjoncture économique et des anticipations du gérant.

  • Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence composite 25% Euro Stoxx DR, 25% MSCI World NTR converti en euros et 50% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5 Y sur une durée supérieure ou égale à cinq ans.
  • Philosophie : La gestion de Belharra Club s’articule autour d’une allocation d’actifs flexible et dynamique mondiale : l’exposition en actions du fonds peut varier entre 0 et 100% sans contrainte géographique et la sensibilité obligataire est comprise entre -3 et 7. La stratégie d’investissement sur les actions européennes consiste à sélectionner des actions à partir d’une analyse fondamentale qui vise à challenger l’environnement macro-économique selon les perspectives de rentabilité et de valorisation de la société. Sur les marchés obligataires, l’analyse crédit est au cœur de notre gestion et est complétée par une analyse des courbes et des supports d’investissements (taux fixes, taux variables, convertibles).
    La gestion du risque encadre l’ensemble de nos stratégies et le risque global est monitoré selon des scénarios de résistance aux chocs.

GÉRANT(S)

Éric Grolier Directeur Général Délégué
Directeur de la Gestion

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 28/02/2024
140,41

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
-0.65 % +20.32 % +19.09 % -0.43 % +24.11 % -0.58 % +6.34 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".
Éric Grolier Directeur Général Délégué
Directeur de la Gestion

Eric est Directeur des activités d’investissement de Sunny AM.

Titulaire d’un DESS de finance de l’université Paris-Dauphine, Eric a occupé les postes de Gérant de taux à l’UAP puis chez AXA avant de devenir Directeur Général de BMG Asset Management.
Co-fondateur et Directeur Général de SPPI Finance, Eric a notamment une expertise en gestion obligataire et diversifiée.

POINTS-CLÉS

Un fonds d’allocations d’actifs réellement flexible

Dans le cadre d’une gestion flexible, Belharra Club est investi en actions, obligations ou produits monétaires en fonction des opportunités des marchés, de la conjoncture économique et des anticipations du gérant.

  • Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence composite 25% Euro Stoxx DR, 25% MSCI World NTR converti en euros et 50% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5 Y sur une durée supérieure ou égale à cinq ans.
  • Philosophie : La gestion de Belharra Club s’articule autour d’une allocation d’actifs flexible et dynamique mondiale : l’exposition en actions du fonds peut varier entre 0 et 100% sans contrainte géographique et la sensibilité obligataire est comprise entre -3 et 7. La stratégie d’investissement sur les actions européennes consiste à sélectionner des actions à partir d’une analyse fondamentale qui vise à challenger l’environnement macro-économique selon les perspectives de rentabilité et de valorisation de la société. Sur les marchés obligataires, l’analyse crédit est au cœur de notre gestion et est complétée par une analyse des courbes et des supports d’investissements (taux fixes, taux variables, convertibles).
    La gestion du risque encadre l’ensemble de nos stratégies et le risque global est monitoré selon des scénarios de résistance aux chocs.

GÉRANT(S)

Éric Grolier Directeur Général Délégué
Directeur de la Gestion

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 28/02/2024
147,51

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
-0.52 % +23.37 % +20.05 % +0.36 % +25.51 % +0.10 % +7.22 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".
Éric Grolier Directeur Général Délégué
Directeur de la Gestion

Eric est Directeur des activités d’investissement de Sunny AM.

Titulaire d’un DESS de finance de l’université Paris-Dauphine, Eric a occupé les postes de Gérant de taux à l’UAP puis chez AXA avant de devenir Directeur Général de BMG Asset Management.
Co-fondateur et Directeur Général de SPPI Finance, Eric a notamment une expertise en gestion obligataire et diversifiée.

POINTS-CLÉS

Un fonds d’allocations d’actifs réellement flexible

Dans le cadre d’une gestion flexible, Belharra Club est investi en actions, obligations ou produits monétaires en fonction des opportunités des marchés, de la conjoncture économique et des anticipations du gérant.

  • Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence composite 25% Euro Stoxx DR, 25% MSCI World NTR converti en euros et 50% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5 Y sur une durée supérieure ou égale à cinq ans.
  • Philosophie : La gestion de Belharra Club s’articule autour d’une allocation d’actifs flexible et dynamique mondiale : l’exposition en actions du fonds peut varier entre 0 et 100% sans contrainte géographique et la sensibilité obligataire est comprise entre -3 et 7. La stratégie d’investissement sur les actions européennes consiste à sélectionner des actions à partir d’une analyse fondamentale qui vise à challenger l’environnement macro-économique selon les perspectives de rentabilité et de valorisation de la société. Sur les marchés obligataires, l’analyse crédit est au cœur de notre gestion et est complétée par une analyse des courbes et des supports d’investissements (taux fixes, taux variables, convertibles).
    La gestion du risque encadre l’ensemble de nos stratégies et le risque global est monitoré selon des scénarios de résistance aux chocs.

GÉRANT(S)

Éric Grolier Directeur Général Délégué
Directeur de la Gestion

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 28/02/2024
151 397,52

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
-0.48 % +24.33 % +20.28 % +0.57 % +26.03 % +0.27 % +7.42 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".

ÉVOLUTION

Au 28/02/2024
Belharra Club
Indicateur de référence*
*Indicateur de référence : 25% Euro Stoxx DR, 25% MSCI World NTR converti en euros et 50% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5 Y
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CUMULÉES

YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Belharra Club-0.65 %-0.35 %+1.52 %-1.39 %+20.32 %+40.58 %N/A+40.41 %
Indicateur de référence+2.41 %+1.46 %+5.93 %+10.50 %+14.03 %+27.72 %N/A+35.12 %
Source : Sunny AM

VOLATILITÉ

1 an 3 ans Création
Belharra Club+3.76 %+9.38 %+14.05 %
Indicateur de référence+5.45 %+7.31 %N/A
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CALENDAIRES

Source : Sunny AM

ÉVOLUTION

Au 28/02/2024
Belharra Club
Indicateur de référence*
*Indicateur de référence : 25% Euro Stoxx DR, 25% MSCI World NTR converti en euros et 50% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5 Y
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CUMULÉES

YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Belharra Club-0.52 %-0.28 %+1.72 %-0.55 %+23.37 %+46.67 %N/A+30.63 %
Indicateur de référence+2.41 %+1.46 %+5.93 %+10.50 %+14.03 %+27.72 %N/A+29.19 %
Source : Sunny AM

VOLATILITÉ

1 an 3 ans Création
Belharra Club+3.79 %+9.53 %+14.86 %
Indicateur de référence+5.45 %+7.31 %N/A
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CALENDAIRES

Source : Sunny AM

ÉVOLUTION

Au 28/02/2024
Belharra Club
Indicateur de référence*
*Indicateur de référence : 25% Euro Stoxx DR, 25% MSCI World NTR converti en euros et 50% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5 Y
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM