Optimus Fund

Profil de risque
SFDR 8

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Anouchka Bellaïche Responsable Gestion sous Mandat

Responsable Gestion sous Mandat, Anouchka s’occupe des solutions sur mesure depuis juin 2024.

Diplômée d’une maîtrise en Banques et Finance de l’université La Sorbonne. Anouchka a commencé sa carrière en tant que Sales en salle des marchés chez SG puis HSBC. Elle évolue ensuite durant 4 ans chez Schelcher Prince comme Sales/Product Specialist puis elle rejoint l’équipe d’Erasmus Gestion en 2019 en tant que responsable de la gestion sous mandat.

POINTS-CLÉS

OPTIMUS FUND s’appuie sur une approche patrimoniale agile, alliant vision de long terme et réactivité tactique.
La stratégie d’allocation repose sur :

  • Une exposition globale aux marchés actions et obligataires internationaux, via une sélection rigoureuse d’OPC, ETF et titres vifs (max 40% titres vifs)
  • La mise en œuvre de stratégies de performance absolue
  • La possibilité de saisir des opportunités tactiques à court et moyen termes
  • Une poche de liquidités de 10% maximum, permettant de saisir ces opportunités
  • Une stratégie avec pour objectif d’investir sur des obligations détenues en direct pour capter leurs rendements.
  • Une démarche thématique, construite autour de grandes tendances structurelles.

GÉRANT(S)

Anouchka Bellaïche Responsable Gestion sous Mandat

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 11/09/2025
100,16 €

YTD

3 ans cumulée
Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023 Perf. 2024
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".

ÉVOLUTION

Au 11/09/2025
Optimus Fund
Indicateur de référence*
YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
*Indicateur de référence : Néant
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CUMULÉES

YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Optimus FundN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/ANA
Indicateur de référenceN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Source : Sunny AM

VOLATILITÉ

1 an 3 ans Création
Optimus FundN/AN/AN/A
Indicateur de référenceN/AN/AN/A
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CALENDAIRES

Source : Sunny AM

OBJECTIF DE GESTION

L’objectif de gestion d’OPTIMUS FUND est de rechercher, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance annuelle nette après frais de gestion d’au moins 5 %, avec une volatilité annualisée cible inférieure à 15 % dans des conditions normales de marché.

FRAIS

Droits d'entrée
Part A : Néant
Frais de sortie
Part A : Néant
Frais de gestion
Part A : 3,10 % TTC Taux maximum
Frais de fonctionnement et autres services
Part A : 0,34% TTC Taux maximum
Commission de surperformance
20 % de la surperformance pour une performance nette de frais fixes de gestion, supérieure au seuil annuel de 5 %

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé

GÉNÉRAL

ISIN Part A
FR001400Y7M5
Lancement de la Part A
08/09/2025
Ticker Bloomberg
/
Gérants
Anouchka Bellaich
Nature juridique
FCP de droit français
Dépositaire
Société Générale (SGSS)
Éligibilités
PEA
Indicateur de référence Part A
Néant
Durée de placement recommandée
5 ans minimum
Souscription initiale minimum Part A
100 euros
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de règlement
J + 2
Affectation des résultats
Capitalisation

RISQUES

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque de perte en capital, risque de marché actions, risque sectoriel ou géographique, risque de liquidité, risque de change, risque lié à l’investissement sur les pays émergents, risque de contrepartie, risque de taux, risque opérationnel, risque en matière de durabilité, risque lié aux critères extra-financiers (ESG). La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).

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Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.

DOCUMENTS COMMERCIAUX & RÉGLEMENTAIRES

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