Optimus Fund

OBJECTIF DE GESTION

L’objectif de gestion d’OPTIMUS FUND est de rechercher, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance annuelle nette après frais de gestion d’au moins 5 %, avec une volatilité annualisée cible inférieure à 15 % dans des conditions normales de marché.

FRAIS

Droits d'entrée

Part A : Néant

Frais de sortie

Part A : Néant

Frais de gestion

Part A : 3,10 % TTC Taux maximum

Frais de fonctionnement et autres services

Part A : 0,34% TTC Taux maximum

Commission de surperformance

20 % de la surperformance pour une performance nette de frais fixes de gestion, supérieure au seuil annuel de 5 %

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

À risque plus faible À risque plus élevé

GÉNÉRAL

ISIN Part A

FR001400Y7M5

Lancement de la Part A

08/09/2025

Ticker Bloomberg

Gérants

Anouchka Bellaich

Nature juridique

FCP de droit français

Dépositaire

Société Générale (SGSS)

Éligibilités

PEA

Indicateur de référence Part A

Néant

Durée de placement recommandée

5 ans minimum

Souscription initiale minimum Part A

100 euros

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Date de règlement

J + 2

Affectation des résultats

Capitalisation

Devise de référence

EUR

RISQUES

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque de perte en capital, risque de marché actions, risque sectoriel ou géographique, risque de liquidité, risque de change, risque lié à l’investissement sur les pays émergents, risque de contrepartie, risque de taux, risque opérationnel, risque en matière de durabilité, risque lié aux critères extra-financiers (ESG). La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).

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