Navarre Obligations

Navarre
Obligations

Présentation

Navarre Obligations met en œuvre une stratégie orientée dans l’investissement en produits de taux, consistant notamment à sélectionner et à investir dans des obligations à moyen et long terme, avec pour objectif de les porter jusqu’à leur échéance, le portefeuille obligataire ayant donc une faible rotation.

Objectif : L’objectif du fonds vise à battre l’indice obligataire Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index coupons réinvestis sur un horizon d’investissement d’au moins 3 ans.

Philosophie : La gestion appliquée dans Navarre Obligations s’appuie sur une méthode éprouvée depuis plus de 20 ans par Jacques Cadenat. Une stratégie de gestion simple et lisible :

Les obligations sont conservées jusqu’à maturité
100% d’obligations émises en euro – absence de risque de change
Pas de spéculation (portage) et forte diversification des émetteurs

Valeur liquidative au 21/07/2021

107,17 €

Valeur liquidative

1,95 %

Performance YTD

Performances

Part R

Dernière valeur du fond : 107,17 - Dernier indice du fond : 102,95

Performance (au 21/07/2021)	Depuis création	1 mois	3 mois	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Vol 1 an
Navarre Obligations R	7,17 %	0,07 %	0,69 %	1,95 %	-0,65 %	4,19 %	-2,62 %	3,45 %	0,80 %	0,00 %
Indicateur de référence	2,95 %	0,35 %	0,39 %	-0,24 %	1,30 %	1,88 %	0,09 %	0,15 %	-0,25 %	0,00 %

Télécharger les performances du fonds (à date) au format XLS

TÉLÉCHARGER XLS

Documents

Reportings

Navarre Obligations

Juin 2021 - Télécharger
Mai 2021 - Télécharger
Avril 2021 - Télécharger

DICI / KIID et Prospectus

DICI/KIID – Télécharger

PROSPECTUS – Télécharger

Profil de risque

A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible.

A risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé.

Rapport annuel

Actualités

Caractéristiques du fonds

OPCVM coordonné
Classification AMF	Obligations et autres titres de créance libellés en euro
Date de création	6 juillet 2016
Code ISIN	FR0013157385
Indicateur de référence	Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index coupons réinvestis
Durée minimum d’inv. recommandé	3 ans
Affectation des résultats	Capitalisation
Valorisation	Hebdomadaire
Devise	Euro
Modalités de souscription	Chaque mercredi avant 12 heures
Dépositaire centralisateur	Société Générale
Commissions de souscription	4% maximum (Non acquis à l’OPCVM)
Frais de gestion annuels max.	1,00% TTC