Euro Rendement Patrimoine

Euro Rendement
Patrimoine

Présentation

Ce FCP offre une solution d’investissement qui puisse apporter un rendement régulier dans le temps face à la baisse structurelle des rendements des fonds en euros, en s’appuyant sur 2 moteurs de performance : le portage d’obligations d’entreprises privées et une diversification en multigestion pour profiter des opportunités d’autres marchés.

Objectif : L’objectif du fonds vise à battre l’indice obligataire Bloomberg Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index coupons réinvestis sur un horizon d’investissement d’au moins 2 ans.

Philosophie : La gestion appliquée dans Euro Rendement Patrimoine s’appuie pour 60 à 100% de l’actif sur la méthode éprouvée depuis plus de 20 ans par Jacques Cadenat. Une stratégie de gestion simple et lisible :

Les obligations sont conservées jusqu’à maturité
100% d’obligations émises en euro – absence de risque de change
Pas de spéculation (portage) et forte diversification des émetteurs

Pour compléter cette expertise, jusqu’à 40% de l’actif pourront être investis en multigestion, notamment sur des fonds à vocation immobilière, en fonction des opportunités de marché.

Valeur liquidative au 12/10/2021

127,34 €

Valeur liquidative

2,93 %

Performance YTD

Performances

Part R

Dernière valeur du fond : 127,34 - Dernier indice du fond : 145,58

Performance (au 12/10/2021)	Depuis création	1 mois	3 mois	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Vol 1 an
Euro Rendement Patrimoine R	8,37 %	-0,79 %	0,19 %	2,93 %	-1,31 %	4,72 %	-4,86 %	3,00 %	1,61 %	3,82 %
Indicateur de référence	45,58 %	-0,42 %	-0,51 %	-0,78 %	1,30 %	1,88 %	0,09 %	0,15 %	1,54 %	1,02 %

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Documents

Reportings

Euro Rendement Patrimoine

Aout 2021 - Télécharger
Juillet 2021 - Télécharger
Mai 2021 - Télécharger

DICI / KIID et Prospectus

DICI/KIID – Télécharger

PROSPECTUS – Télécharger

Profil de risque

A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible.

A risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé.

Rapport annuel

Actualités

Caractéristiques du fonds

OPCVM coordonné
Classification AMF	Diversifié
Date de création	18 mai 2004
Code ISIN	FR0010083535
Indicateur de référence	Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index coupons réinvestis
Durée minimum d’inv. recommandé	2 ans
Affectation des résultats	Capitalisation
Valorisation	Quotidienne
Devise	Euro
Modalités de souscription	Chaque jour avant 12 heures
Dépositaire centralisateur	Société Générale
Commissions de souscription	5% maximum (Non acquis à l’OPCVM)
Frais de gestion annuels max.	1,95% TTC
Commissions de surperformance	10% TTC au-delà de l’indicateur de référence