Présentation

Le FCP SUNNY OPPORTUNITÉS 2025 met en œuvre une stratégie orientée dans l’investissement en produits de taux, consistant notamment à sélectionner et investir dans des obligations à moyen et long terme, avec pour objectif de les porter à leur terme, le portefeuille obligataire ayant donc une faible rotation.

Objectif : L’objectif du fonds vise à obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale à 3,5% sur un horizon de placement d’environ 3,5 ans. Cet objectif de gestion est fondé sur l’hypothèse d’une détention des parts du Fonds sur toute la durée de placement recommandée, et sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestion à la date du lancement du Fonds.

Cet objectif pourrait ne pas être atteint si les risques de défaut ou de dégradation de la notation d’un ou plusieurs des émetteurs présents en portefeuille, ou de l’impact du coût de réinvestissement des titres à maturité se matérialisaient de manière plus importante que prévue.

Philosophie : Le Fonds cherche à optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille à l’échéance du 31 décembre 2025 et à sélectionner les émetteurs présentant la probabilité de défaut la moins importante eu égard au rendement apporté et à l’analyse fondamentale des différents facteurs de risque inhérents à ceux-ci.

Le fonds est ouvert à la souscription jusqu’au 30/04/2023.

Rappel des principaux risques : risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions (via les obligations convertibles), risque lié aux petites et moyennes capitalisations (via les obligations convertibles), risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement, risque des marchés émergents, risque de liquidité.