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Alain-Pierre Belchior2021-09-23 14:44:112021-09-23 14:53:26🌞🔴📺[SMART PATRIMOINE] Gestions obligataires : hausse des taux, faut-il s'en inquiéter ? ⚡Présentation
Le FCP SUNNY OPPORTUNITÉS 2024 met en œuvre une stratégie orientée dans l’investissement en produits de taux, consistant notamment à sélectionner et investir dans des obligations à moyen et long terme, avec pour objectif de les porter à leur terme, le portefeuille obligataire ayant donc une faible rotation.
Objectif : L’objectif du fonds vise à obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale à 5,5% sur un horizon de placement d’environ 5,5 ans. Cet objectif de gestion est fondé sur l’hypothèse d’une détention des parts du Fonds sur toute la durée de placement recommandée, et sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestion à la date du lancement du Fonds.
Philosophie : Le Fonds cherche à optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille à l’échéance du 31 décembre 2024 et à sélectionner les émetteurs présentant la probabilité de défaut la moins importante eu égard au rendement apporté et à l’analyse fondamentale des différents facteurs de risque inhérents à ceux-ci.
Part R
Valeur liquidative au 12/10/2021
106,54 €
Valeur liquidative
6,50 %
Taux actuariel*
*Calcul hebdomadaire. Rendement non garanti obtenu en contre-partie d’un risque en capital
Performances
Part R
Part I
Dernière valeur du fond : 106,54 - Dernier indice du fond : 112,75| Performance (au 12/10/2021) | Depuis création | 1 mois | 3 mois | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Vol 1 an |
| Sunny Opportunites 2024 R | 6,54 % | -1,17 % | -0,03 % | 4,84 % | -1,02 % | 2,67 % | - | - | - | 4,54 % |
| Indicateur de référence | 12,75 % | 0,36 % | 1,15 % | 3,96 % | 5,36 % | 2,94 % | - | - | - | 0,03 % |
Dernière valeur du fond : 107,89 - Dernier indice du fond : 114,76| Performance (au 12/10/2021) | Depuis création | 1 mois | 3 mois | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Vol 1 an |
| Sunny Opportunites 2024 I | 7,89 % | -1,13 % | 0,11 % | 5,28 % | -0,42 % | 2,91 % | - | - | - | 0,00 % |
| Indicateur de référence | 14,76 % | 0,40 % | 1,28 % | 4,44 % | 6,05 % | 3,61 % | - | - | - | 0,00 % |
Télécharger les performances du fonds (à date) au format XLS
Documents
Profil de risque
A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible.
A risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé.
Rapport annuel
Rapport annuel
Actualité du fonds
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Alain-Pierre Belchior2021-09-23 14:44:112021-09-23 14:53:26🌞🔴📺[SMART PATRIMOINE] Gestions obligataires : hausse des taux, faut-il s'en inquiéter ? ⚡
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Alain-Pierre Belchior2021-05-21 18:20:592021-05-21 18:21:42🌞🔴📽[SUNNY MEETING #3] : Gestions obligataires, vaccinez-vous contre les idées reçues !💉
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Alain-Pierre Belchior2021-03-12 13:52:072021-03-12 13:52:07🌞🔴🎙 [PRESQUE DU OFF] "A quoi rime ce bashing sur les obligations ?"Caractéristiques du fonds
| OPCVM coordonné | |
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance libellés en euro |
| Date de création | Part R : 03/06/2019 Part I : 03/06/2019 |
| Code ISIN | Part R : FR0013397049 Part I : FR0013397056 |
| Indicateur de référence | Le Fonds n’a pas d’indicateur de référence. |
| Durée minimum d’inv. recommandé | Jusqu’au 31 décembre 2024 |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Valorisation | Quotidienne |
| Devise | Euro |
| Modalités de souscription | Chaque jour avant 12 heures |
| Dépositaire centralisateur | Société Générale |
| Commissions de souscription | Néant |
| Frais de gestion annuels max. | Part R : 1,20% TTC Part I : 0,60% TTC |
| Commissions de surperformance | Néant |
