Sunny Euro Strategic Plus – Sunny Asset Management

Sunny
Euro Strategic Plus

Présentation

Le FCP Sunny Euro Strategic Plus met en oeuvre une stratégie qui consiste principalement à acheter puis détenir des obligations jusqu’à leur échéance.

Objectif : L’objectif du fonds vise à battre l’indice obligataire Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index coupons réinvestis sur un horizon d’investissement d’au moins 2 ans.

Philosophie : Une stratégie de gestion simple et lisible :

• Les obligations sont conservées jusqu’à maturité
• 100% d’obligations émises en euro – absence de risque de change
• Pas de spéculation (portage) et forte diversification des émetteurs

Kévin GameiroGérant du fonds

Jacques CadenatGérant du fonds

Part R

Valeur liquidative au 21/09/2020

109,27 €

Valeur liquidative

7,10 %

Taux actuariel*

3,40 ans

Durée de vie moyenne*

*Calcul hebdomadaire. Rendement non garanti obtenu en contre-partie d’un risque en capital

Performances

Part R

Part I

Dernière valeur du fond : 115,15 - Dernier indice du fond : 134,55

Performance (au 21/09/2020)	Depuis création	1 mois	3 mois	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Vol 1 an
Sunny Euro Strategic Plus R	15,15 %	0,66 %	2,02 %	-5,14 %	6,25 %	-4,85 %	3,07 %	6,43 %	0,67 %	16,41 %
Indicateur de référence	34,55 %	0,21 %	0,59 %	0,93 %	1,88 %	0,09 %	0,15 %	1,43 %	2,08 %	2,02 %

Dernière valeur du fond : 108,04 - Dernier indice du fond : 105,25

Performance (au 21/09/2020)	Depuis création	1 mois	3 mois	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Vol 1 an
Sunny Euro Strategic Plus I	8,04 %	0,72 %	2,20 %	-4,60 %	6,88 %	-4,11 %	4,07 %	7,21 %	-0,96 %	0,00 %
Indicateur de référence	5,25 %	0,21 %	0,59 %	0,93 %	1,88 %	0,09 %	0,15 %	1,43 %	0,66 %	0,00 %

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Documents

Reportings

Part R

Aout 2020 - Télécharger
Juillet 2020 - Télécharger
Juin 2020 - Télécharger

Part I

Aout 2020 - Télécharger
Juillet 2020 - Télécharger
Juin 2020 - Télécharger

DICI / KIID et Prospectus

DICI/KIID Part R – Télécharger

DICI/KIID Part I – Télécharger

PROSPECTUS – Télécharger

Fiche produit

Fiche produit Sunny Euro Strategic Plus – Télécharger

Référencement

Référencement – Télécharger

Profil de risque

A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible.

A risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé.

Rapport annuel

Actualité du fonds

🎥 [Sunny Calls] Webinaire "Portage or not portage ? Que faire après la "remontada" ?"

23/06/2020

🎥 LA COUR DE KARLSRUHE AURA-T-ELLE RAISON DES QE ?

14/05/2020

🎥 LES FONDS EURO STRATEGIC: Risques et Opportunités

22/04/2020

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Caractéristiques du fonds

OPCVM coordonné
Classification AMF	Diversifié
Date de création	Part R : 09/10/2012 Part I : 04/09/2015
Code ISIN	Part R : FR0011299379 Part I : FR0012832780
Indicateur de référence	Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index coupons réinvestis
Durée minimum d’inv. recommandé	2 ans
Affectation des résultats	Capitalisation
Valorisation	Quotidienne
Devise	Euro
Modalités de souscription	Chaque jour avant 12 heures
Dépositaire centralisateur	Société Générale
Commissions de souscription	Part R : 2% maximum Part I : 0% (Non acquis à l’OPCVM)
Frais de gestion annuels max.	Part R : 1,50% TTC Part I : 0,75% TTC
Commissions de surperformance	Part R : 20% TTC au-delà de l’indicateur de référence Part I : 10% TTC au-delà de l’indicateur de référence