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Alain-Pierre Belchior2020-12-16 17:37:582020-12-16 17:37:58🌞🎥🔔[Sunny Inside] Spécial dernière ligne droite !🔚Sunny
Présentation
Le FCP Sunny Euro Strategic Plus met en oeuvre une stratégie qui consiste principalement à acheter puis détenir des obligations jusqu’à leur échéance.
Objectif : L’objectif du fonds vise à battre l’indice obligataire Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index coupons réinvestis sur un horizon d’investissement d’au moins 2 ans.
Philosophie : Une stratégie de gestion simple et lisible :
• Les obligations sont conservées jusqu’à maturité
• 100% d’obligations émises en euro – absence de risque de change
• Pas de spéculation (portage) et forte diversification des émetteurs
Part R
Valeur liquidative au 14/01/2021
116,16 €
Valeur liquidative
5,06 %
Taux actuariel*
3,60 ans
Durée de vie moyenne*
*Calcul hebdomadaire. Rendement non garanti obtenu en contre-partie d’un risque en capital
Performances
Part R
Part I
Dernière valeur du fond : 122,41 - Dernier indice du fond : 134,82| Performance (au 14/01/2021) | Depuis création | 1 mois | 3 mois | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Vol 1 an |
| Sunny Euro Strategic Plus R | 22,41 % | 0,32 % | 5,98 % | 0,36 % | 0,48 % | 6,25 % | -4,85 % | 3,07 % | 6,43 % | 18,33 % |
| Indicateur de référence | 34,82 % | -0,24 % | -0,10 % | -0,16 % | 1,30 % | 1,88 % | 0,09 % | 0,15 % | 1,43 % | 1,82 % |
Dernière valeur du fond : 115,26 - Dernier indice du fond : 105,46| Performance (au 14/01/2021) | Depuis création | 1 mois | 3 mois | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Vol 1 an |
| Sunny Euro Strategic Plus I | 15,26 % | 0,44 % | 6,30 % | 0,45 % | 1,32 % | 6,88 % | -4,11 % | 4,07 % | 7,21 % | 0,00 % |
| Indicateur de référence | 5,46 % | -0,24 % | -0,10 % | -0,16 % | 1,30 % | 1,88 % | 0,09 % | 0,15 % | 1,43 % | 0,00 % |
Télécharger les performances du fonds (à date) au format XLS
Documents
Profil de risque
A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible.
A risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé.
Rapport annuel
Rapport annuel
Actualité du fonds
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Alain-Pierre Belchior2020-11-16 15:27:552020-11-16 15:27:55🎥[Sunny Euro Strategic] Quelle stratégie d'investissement pour cette fin d'année 2020 ?
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Alain-Pierre Belchior2020-11-10 17:45:552020-11-10 17:45:55🎥 [Sunny Calls #4] Webinaire "Faut-il craindre en retour en mars ?"Caractéristiques du fonds
| OPCVM coordonné | |
| Classification AMF | Diversifié |
| Date de création | Part R : 09/10/2012 Part I : 04/09/2015 |
| Code ISIN | Part R : FR0011299379 Part I : FR0012832780 |
| Indicateur de référence | Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index coupons réinvestis |
| Durée minimum d’inv. recommandé | 2 ans |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Valorisation | Quotidienne |
| Devise | Euro |
| Modalités de souscription | Chaque jour avant 12 heures |
| Dépositaire centralisateur | Société Générale |
| Commissions de souscription | Part R : 2% maximum Part I : 0% (Non acquis à l’OPCVM) |
| Frais de gestion annuels max. | Part R : 1,50% TTC Part I : 0,75% TTC |
| Commissions de surperformance | Part R : 20% TTC au-delà de l’indicateur de référence Part I : 10% TTC au-delà de l’indicateur de référence |
