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laurent dumonteil2018-09-18 15:41:172018-09-18 16:58:47Sunny Call - Septembre 2018Sunny
Présentation
Le FCP Sunny Euro Strategic Plus met en oeuvre une stratégie qui consiste principalement à acheter puis détenir des obligations jusqu’à leur échéance.
Objectif : L’objectif du fonds vise à battre l’indice obligataire Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index coupons réinvestis sur un horizon d’investissement d’au moins 2 ans.
Philosophie : Une stratégie de gestion simple et lisible :
• Les obligations sont conservées jusqu’à maturité
• 100% d’obligations émises en euro – absence de risque de change
• Pas de spéculation (portage) et forte diversification des émetteurs
Part R
Valeur liquidative au 19/11/2018
110,39 €
Valeur liquidative
4,97 %
Taux actuariel*
3,45 ans
Durée de vie moyenne*
*Calcul hebdomadaire. Rendement non garanti obtenu en contre-partie d’un risque en capital
Performances
Part R
Part I
Dernière valeur du fond : 116,33 - Dernier indice du fond : 129,06| Performance (au 19/11/2018) | Depuis création | 1 mois | 3 mois | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Vol 1 an |
| Sunny Euro Strategic Plus R | 16,33 % | -1,93 % | -2,38 % | -3,11 % | 3,07 % | 6,43 % | 0,67 % | 1,65 % | 6,53 % | 2,10 % |
| Indicateur de référence | 29,06 % | 0,17 % | -0,51 % | -1,28 % | 0,15 % | 1,43 % | 2,08 % | 13,84 % | 6,65 % | 2,00 % |
Dernière valeur du fond : 107,78 - Dernier indice du fond : 100,95| Performance (au 19/11/2018) | Depuis création | 1 mois | 3 mois | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Vol 1 an |
| Sunny Euro Strategic Plus I | 7,78 % | -1,88 % | -2,21 % | -2,46 % | 4,07 % | 7,21 % | -0,96 % | - | - | 0,00 % |
| Indicateur de référence | 0,95 % | 0,17 % | -0,51 % | -1,28 % | 0,15 % | 1,43 % | 0,66 % | - | - | 0,00 % |
Télécharger les performances du fonds (à date) au format XLS
Documents
Profil de risque
A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible.
A risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé.
Actualité du fonds
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laurent dumonteil2018-09-18 15:41:172018-09-18 16:58:47Sunny Call - Septembre 2018
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laurent dumonteil2018-07-03 09:55:282018-07-03 10:08:53"Redécouvrir les obligations privées" : Perspectives Le Courrier Financier
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laurent dumonteil2018-04-25 14:42:292018-04-25 17:48:45Marchés obligataires : "il y a des opportunités mais il faut être sélectif et patient"Caractéristiques du fonds
| OPCVM coordonné | |
| Classification AMF | Diversifié |
| Date de création | Part R : 09/10/2012 Part I : 04/09/2015 |
| Code ISIN | Part R : FR0011299379 Part I : FR0012832780 |
| Indicateur de référence | Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index coupons réinvestis |
| Durée minimum d’inv. recommandé | 2 ans |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Valorisation | Quotidienne |
| Devise | Euro |
| Modalités de souscription | Chaque jour avant 12 heures |
| Dépositaire centralisateur | Société Générale |
| Commissions de souscription | Part R : 2% maximum Part I : 0% (Non acquis à l’OPCVM) |
| Frais de gestion annuels max. | Part R : 1,50% TTC Part I : 0,75% TTC |
| Commissions de surperformance | Part R : 20% TTC au-delà de l’indicateur de référence Part I : 10% TTC au-delà de l’indicateur de référence |
