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Alain-Pierre Belchior
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Alain-Pierre Belchior2020-11-16 15:27:552020-11-16 15:27:55🎥[Sunny Euro Strategic] Quelle stratégie d'investissement pour cette fin d'année 2020 ?Sunny
Présentation
Le FCP Sunny Euro Strategic Plus met en oeuvre une stratégie qui consiste principalement à acheter puis détenir des obligations jusqu’à leur échéance.
Objectif : L’objectif du fonds vise à battre l’indice obligataire Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index coupons réinvestis sur un horizon d’investissement d’au moins 2 ans.
Philosophie : Une stratégie de gestion simple et lisible :
• Les obligations sont conservées jusqu’à maturité
• 100% d’obligations émises en euro – absence de risque de change
• Pas de spéculation (portage) et forte diversification des émetteurs
Part R
Valeur liquidative au 20/11/2020
113,04 €
Valeur liquidative
6,17 %
Taux actuariel*
3,60 ans
Durée de vie moyenne*
*Calcul hebdomadaire. Rendement non garanti obtenu en contre-partie d’un risque en capital
Performances
Part R
Part I
Dernière valeur du fond : 119,12 - Dernier indice du fond : 135,06| Performance (au 20/11/2020) | Depuis création | 1 mois | 3 mois | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Vol 1 an |
| Sunny Euro Strategic Plus R | 19,12 % | 3,09 % | 3,94 % | -1,87 % | 6,25 % | -4,85 % | 3,07 % | 6,43 % | 0,67 % | 17,37 % |
| Indicateur de référence | 35,06 % | 0,15 % | 0,78 % | 1,32 % | 1,88 % | 0,09 % | 0,15 % | 1,43 % | 2,08 % | 1,77 % |
Dernière valeur du fond : 111,91 - Dernier indice du fond : 105,65| Performance (au 20/11/2020) | Depuis création | 1 mois | 3 mois | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Vol 1 an |
| Sunny Euro Strategic Plus I | 11,91 % | 3,15 % | 4,13 % | -1,18 % | 6,88 % | -4,11 % | 4,07 % | 7,21 % | -0,96 % | 0,00 % |
| Indicateur de référence | 5,65 % | 0,15 % | 0,78 % | 1,32 % | 1,88 % | 0,09 % | 0,15 % | 1,43 % | 0,66 % | 0,00 % |
Télécharger les performances du fonds (à date) au format XLS
Documents
Profil de risque
A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible.
A risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé.
Rapport annuel
Rapport annuel
Actualité du fonds
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Alain-Pierre Belchior
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Alain-Pierre Belchior2020-11-16 15:27:552020-11-16 15:27:55🎥[Sunny Euro Strategic] Quelle stratégie d'investissement pour cette fin d'année 2020 ?
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Alain-Pierre Belchior
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Alain-Pierre Belchior2020-11-10 17:45:552020-11-10 17:45:55🎥 [Sunny Calls #4] Webinaire "Faut-il craindre en retour en mars ?"
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Blaise Nicolet
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Blaise Nicolet2020-06-23 15:41:352020-09-09 13:02:35🎥 [Sunny Calls] Webinaire "Portage or not portage ? Que faire après la "remontada" ?"Caractéristiques du fonds
| OPCVM coordonné | |
| Classification AMF | Diversifié |
| Date de création | Part R : 09/10/2012 Part I : 04/09/2015 |
| Code ISIN | Part R : FR0011299379 Part I : FR0012832780 |
| Indicateur de référence | Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index coupons réinvestis |
| Durée minimum d’inv. recommandé | 2 ans |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Valorisation | Quotidienne |
| Devise | Euro |
| Modalités de souscription | Chaque jour avant 12 heures |
| Dépositaire centralisateur | Société Générale |
| Commissions de souscription | Part R : 2% maximum Part I : 0% (Non acquis à l’OPCVM) |
| Frais de gestion annuels max. | Part R : 1,50% TTC Part I : 0,75% TTC |
| Commissions de surperformance | Part R : 20% TTC au-delà de l’indicateur de référence Part I : 10% TTC au-delà de l’indicateur de référence |
