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Léon Campillo2022-12-12 15:29:002022-12-12 15:34:17[SUNNY MEETING #16] : Quelle place pour l'obligataire en 2023 ?Sunny
Présentation
Le FCP Sunny Euro Strategic met en oeuvre une stratégie qui consiste principalement à acheter puis détenir des obligations jusqu’à leur échéance.
Objectif : L’objectif du fonds vise à battre l’indice obligataire Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3Y Bond Index coupons réinvestis sur un horizon d’investissement d’au moins 2 ans.
Philosophie : La gestion appliquée dans Sunny Euro Strategic s’appuie sur une méthode éprouvée depuis plus de 20 ans par Jacques Cadenat. Une stratégie de gestion simple et lisible :
• Les obligations sont conservées jusqu’à maturité
• 100% d’obligations émises en euro (absence de risque de change)
• Pas de spéculation (portage) et forte diversification des émetteurs
Rappel des principaux risques : risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions (via les obligations convertibles max 10%), risque lié aux petites et moyennes capitalisations (via les obligations convertibles – maximum 10%), risque de taux, risque de crédit , risque de haut rendement, risque de contrepartie.
Part R
Valeur liquidative au 26/09/2023
125,07 €
Valeur liquidative
5,81 %
Taux actuariel*
1,83 ans
Durée de vie moyenne*
*Calcul hebdomadaire. Rendement non garanti obtenu en contre-partie d’un risque en capital
Performances
Part R
Part D
Part I
Dernière valeur du fond : 125,07 - Dernier indice du fond : 131,91| Performance (au 26/09/2023) | Depuis création | 1 mois | 3 mois | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Vol 1 an |
| Sunny Euro Strategic R | 25,07 % | 0,14 % | 0,69 % | 1,45 % | -8,46 % | 2,25 % | -0,02 % | 3,94 % | -3,47 % | 5,17 % |
| Indicateur de référence | 31,91 % | -0,16 % | 0,48 % | 1,02 % | -4,82 % | -0,70 % | 0,02 % | 0,28 % | -0,09 % | 2,33 % |
Dernière valeur du fond : 133,22 - Dernier indice du fond : 134,37| Performance (au 26/09/2023) | Depuis création | 1 mois | 3 mois | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Vol 1 an |
| Sunny Euro Strategic D | 33,22 % | 0,14 % | 0,70 % | 1,45 % | -8,48 % | 2,99 % | -0,01 % | 4,04 % | -3,46 % | 0,00 % |
| Indicateur de référence | 34,37 % | -0,16 % | 0,48 % | 1,02 % | -4,82 % | -0,70 % | 0,02 % | 0,28 % | -0,09 % | 0,00 % |
Dernière valeur du fond : 1 474,47 - Dernier indice du fond : 1 429,64| Performance (au 26/09/2023) | Depuis création | 1 mois | 3 mois | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Vol 1 an |
| Sunny Euro Strategic I | 47,45 % | 0,19 % | 0,88 % | 2,02 % | -7,77 % | 3,39 % | 0,43 % | 4,74 % | -2,73 % | 0,00 % |
| Indicateur de référence | 42,96 % | -0,16 % | 0,48 % | 1,02 % | -4,82 % | -0,70 % | 0,02 % | 0,28 % | -0,09 % | 0,00 % |
Télécharger les performances du fonds (à date) au format XLS
Documents
Profil de risque
A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible.
A risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé.
Rapport annuel
Rapport annuel
Actualité du fonds
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Léon Campillo
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Léon Campillo2022-12-12 15:29:002022-12-12 15:34:17[SUNNY MEETING #16] : Quelle place pour l'obligataire en 2023 ?
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Alain-Pierre Belchior
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Alain-Pierre Belchior2022-06-23 16:17:402022-09-19 11:35:31🌞🔴🔜[SUNNY MEETING #15] : L'obligataire (re)contre-attaque !
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Alain-Pierre Belchior
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Alain-Pierre Belchior2022-06-20 12:34:032022-07-27 10:26:04🌞🔴📽[SUNNY MEETING #14] : L'obligataire contre-attaque !Caractéristiques du fonds
| OPCVM coordonné | |
| Classification AMF | Diversifié |
| Date de création | 10 mars 2011 |
| Code ISIN | Part R : FR0010996629 Part D: FR0011165570 Part I : FR0011152966 |
| Indicateur de référence | Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3Y Bond Index coupons réinvestis |
| Durée minimum d’inv. recommandé | 2 ans |
| Affectation des résultats | Parts R-I : Capitalisation Part D : Distribution avec versement d’acomptes trimestriels |
| Valorisation | Quotidienne |
| Devise | Euro |
| Modalités de souscription | Chaque jour avant 12 heures |
| Dépositaire centralisateur | Société Générale |
| Commissions de souscription | Part R : 2% maximum Part D: 2% maximum Part I : 2% maximum (Non acquis à l’OPCVM) |
| Frais de gestion annuels max. | Part R: 1,50% TTC Part D : 1,50% TTC Part I : 0,75% TTC |
| Commissions de surperformance | Part R : 20% TTC au-delà de l’indicateur de référence Part D : Néant Part I : 10% TTC au-delà de l’indicateur de référence |
