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Actualité du fonds
Caractéristiques du fonds
OPCVM coordonné | |
Classification AMF | Diversifié |
Date de création | 10 mars 2011 |
Code ISIN | Part R : FR0010996629 Part D: FR0011165570 Part I : FR0011152966 |
Indicateur de référence | Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3Y Bond Index coupons réinvestis |
Durée minimum d’inv. recommandé | 2 ans |
Affectation des résultats | Parts R-I : Capitalisation Part D : Distribution avec versement d’acomptes trimestriels |
Valorisation | Quotidienne |
Devise | Euro |
Modalités de souscription | Chaque jour avant 12 heures |
Dépositaire centralisateur | Société Générale |
Commissions de souscription | Part R : 2% maximum Part D: 2% maximum Part I : 2% maximum (Non acquis à l’OPCVM) |
Frais de gestion annuels max. | Part R: 1,50% TTC Part D : 1,50% TTC Part I : 0,75% TTC |
Commissions de surperformance | Part R : 20% TTC au-delà de l’indicateur de référence Part D : Néant Part I : 10% TTC au-delà de l’indicateur de référence |