Sunny Seren-Oblig

Obligations Euro

Profil de risque
SFDR 8
SFDR 8
QuantalysQuantalys
Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

Au sein de l’équipe de gestion de taux de Sunny AM, Dimitri est notamment en charge de la gestion obligataire multi-stratégies et de la gestion court-terme.

Titulaire d’un master en gestion d’actifs de l’université Paris-Dauphine, Dimitri démarre sa carrière en 2013 chez SPPI Finance en tant qu’assistant gérant avant de devenir gérant obligataire d’OPCVM et de mandats.
Dimitri est également analyste ESG certifié CESGA.

POINTS-CLÉS

Un fonds obligataire court terme, idéal pour la gestion de trésorerie

Le fonds Sunny Seren-Oblig est un fonds obligataire court terme qui investit dans tout type d’obligations libellées en euros.

  • Objectif : Réaliser une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence Bloomberg Pan-European Aggregate Corporate 1-3 Years Total Return Index Unhedged sur une durée supérieure ou égale à deux ans.
  • Philosophie : Une optimisation de la gestion obligataire court terme dans un cadre de risque faible et maitrisé. Sunny Seren-Oblig cherche à capter la performance des marchés obligataires via une gestion active et une approche multi-stratégies en investissant sur des maturités courtes, majoritairement de qualité investment grade. Une attention particulière est portée à la gestion du risque et à la liquidité, avec un objectif de faible volatilité rendu possible par la définition d’un niveau de risque maximal et la tenue de stress-tests.

GÉRANT(S)

Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 28/02/2024
116,95

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
+0.28 % +3.59 % +6.50 % +0.43 % +0.89 % -0.84 % +3.46 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".
Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

Au sein de l’équipe de gestion de taux de Sunny AM, Dimitri est notamment en charge de la gestion obligataire multi-stratégies et de la gestion court-terme.

Titulaire d’un master en gestion d’actifs de l’université Paris-Dauphine, Dimitri démarre sa carrière en 2013 chez SPPI Finance en tant qu’assistant gérant avant de devenir gérant obligataire d’OPCVM et de mandats.
Dimitri est également analyste ESG certifié CESGA.

POINTS-CLÉS

Un fonds obligataire court terme, idéal pour la gestion de trésorerie

Le fonds Sunny Seren-Oblig est un fonds obligataire court terme qui investit dans tout type d’obligations libellées en euros.

  • Objectif : Réaliser une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence Bloomberg Pan-European Aggregate Corporate 1-3 Years Total Return Index Unhedged sur une durée supérieure ou égale à deux ans.
  • Philosophie : Une optimisation de la gestion obligataire court terme dans un cadre de risque faible et maitrisé. Sunny Seren-Oblig cherche à capter la performance des marchés obligataires via une gestion active et une approche multi-stratégies en investissant sur des maturités courtes, majoritairement de qualité investment grade. Une attention particulière est portée à la gestion du risque et à la liquidité, avec un objectif de faible volatilité rendu possible par la définition d’un niveau de risque maximal et la tenue de stress-tests.

GÉRANT(S)

Dimitri Leneveu Co-Responsable de la Gestion Obligataire

VALEUR LIQUIDATIVE

Au 28/02/2024
104,27

YTD

3 ans cumulée

Perf. 2019 Perf. 2020 Perf. 2021 Perf. 2022 Perf. 2023
+0.23 % +2.68 % N/A N/A +0.60 % -1.14 % +3.15 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour plus de détail, cliquez sur l'onglet "Performances".
Source : Sunny AM

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
Cette page ne représente qu'un aperçu succinct du fonds. Pour davantage d'informations sur les caractéristiques de ce FCP, cliquez sur l'onglet "Caractéristiques".

ÉVOLUTION

Au 28/02/2024
Sunny Seren-Oblig
Indicateur de référence*
Juillet 2020 : Changement de la stratégie d’investissement, anciennement un fonds de fonds d’obligations convertibles.

*Indicateur de référence : Bloomberg Pan-European Aggregate Corporate 1-3 Years Total Return Index Unhedged depuis le 01/01/2024, €STR +2% entre le 08/07/2020 et le 01/01/2024, pas d’indicateurs entre le 22/01/2013 et le 08/07/2022
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CUMULÉES

YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Sunny Seren-Oblig+0.28 %+0.14 %+0.91 %+3.18 %+3.59 %+6.98 %N/ANA
Indicateur de référence+0.09 %-0.12 %+0.57 %+4.59 %+8.65 %+17.25 %N/AN/A
Source : Sunny AM

VOLATILITÉ

1 an 3 ans Création
Sunny Seren-Oblig+0.69 %+0.86 %N/A
Indicateur de référence+402.53 %+230.85 %N/A
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CALENDAIRES

Source : Sunny AM

ÉVOLUTION

Au 28/02/2024
Sunny Seren-Oblig
Indicateur de référence*
Juillet 2020 : Changement de la stratégie d’investissement, anciennement un fonds de fonds d’obligations convertibles.

*Indicateur de référence : Bloomberg Pan-European Aggregate Corporate 1-3 Years Total Return Index Unhedged depuis le 01/01/2024, €STR +1,7% du 08/07/2020 au 01/01/2024, pas d’indicateurs entre le 22/01/2013 et le 08/07/2022
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CUMULÉES

YTD 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Sunny Seren-Oblig+0.23 %+0.11 %+0.84 %+2.88 %+2.68 %N/AN/A+4.27 %
Indicateur de référence+0.08 %-0.12 %+0.55 %+4.33 %+7.75 %N/AN/A+8.54 %
Source : Sunny AM

VOLATILITÉ

1 an 3 ans Création
Sunny Seren-Oblig+0.70 %+0.87 %+0.83 %
Indicateur de référence+418.90 %+240.25 %N/A
Source : Sunny AM

PERFORMANCES CALENDAIRES

Source : Sunny AM

OBJECTIF DE GESTION

Réaliser une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence Bloomberg Pan-European Aggregate Corporate 1-3 Years Total Return Index Unhedged sur une durée supérieure ou égale à deux ans. Afin d’atteindre l’objectif de gestion, le fonds adopte une gestion active en s’exposant principalement en obligations et titres de créances libellés en euros de toute nature (taux fixes, taux variables, convertibles…). La construction du portefeuille est réalisée sur l’ensemble de la courbe des taux dans les limites de la fourchette de sensibilité. Cette gestion flexible du portefeuille a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps. Le process de gestion repose i) sur une analyse macro-économique, visant à anticiper les tendances d’évolution des marchés à partir de l’analyse du contexte économique et géopolitique global, puis ii) sur une analyse micro-économique des émetteurs et une analyse des différents éléments techniques du marché, visant à surveiller les multiples sources de valeur ajoutée des marchés de taux afin de les intégrer dans la prise de décision.
Les décisions de gestion portent notamment sur : le degré d’exposition au risque de crédit résultant d’une allocation sectorielle et de la sélection des émetteurs ; le degré d’exposition au risque de taux, le positionnement sur la courbe, l’allocation géographique, la sélection des supports d’investissement utilisés.

FRAIS

Droits d'entrée
Part C : 1% maximum
Frais de sortie
Part C : Néant
Frais de gestion
Part C : 0.55% TTC Taux maximum
Frais administratifs externes à la société de gestion
Inclus dans les frais de gestion
Commission de surperformance
Néant

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé

GÉNÉRAL

ISIN Part C
FR0011374123
Lancement de la Part C
22/01/2013 (changement de stratégie le 08/07/2020)
Ticker Bloomberg
SPPICVT FP Equity
Gérants
Dimitri Leneveu
Nature juridique
FCP de droit français
Dépositaire
Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Éligibilités
Assurance-vie, Compte-titres
Indicateur de référence Part C
Bloomberg Pan-European Aggregate Corporate 1-3 Years Total Return Index Unhedged depuis le 01/01/2024
Durée de placement recommandée
≥ 2 ans
Souscription initiale minimum Part C
1 part
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de règlement
J + 2
Affectation des résultats
Capitalisation

RISQUES

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).

L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.

Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.

OBJECTIF DE GESTION

Réaliser une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence Bloomberg Pan-European Aggregate Corporate 1-3 Years Total Return Index Unhedged sur une durée supérieure ou égale à deux ans. Afin d’atteindre l’objectif de gestion, le fonds adopte une gestion active en s’exposant principalement en obligations et titres de créances libellés en euros de toute nature (taux fixes, taux variables, convertibles…). La construction du portefeuille est réalisée sur l’ensemble de la courbe des taux dans les limites de la fourchette de sensibilité. Cette gestion flexible du portefeuille a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps. Le process de gestion repose i) sur une analyse macro-économique, visant à anticiper les tendances d’évolution des marchés à partir de l’analyse du contexte économique et géopolitique global, puis ii) sur une analyse micro-économique des émetteurs et une analyse des différents éléments techniques du marché, visant à surveiller les multiples sources de valeur ajoutée des marchés de taux afin de les intégrer dans la prise de décision.
Les décisions de gestion portent notamment sur : le degré d’exposition au risque de crédit résultant d’une allocation sectorielle et de la sélection des émetteurs ; le degré d’exposition au risque de taux, le positionnement sur la courbe, l’allocation géographique, la sélection des supports d’investissement utilisés.

FRAIS

Droits d'entrée
Part R : 1% maximum
Frais de sortie
Part R : Néant
Frais de gestion
Part R : 0.85% TTC Taux maximum
Frais administratifs externes à la société de gestion
Inclus dans les frais de gestion
Commission de surperformance
Néant

PROFIL DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
À risque plus faible À risque plus élevé

GÉNÉRAL

ISIN Part R
FR0013518925
Lancement de la Part R
08/07/2020
Ticker Bloomberg
SPPISER FP Equity
Gérants
Dimitri Leneveu
Nature juridique
FCP de droit français
Dépositaire
Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Éligibilités
Assurance-vie, Compte-titres
Indicateur de référence Part R
Bloomberg Pan-European Aggregate Corporate 1-3 Years Total Return Index Unhedged depuis le 01/01/2024
Durée de placement recommandée
≥ 2 ans
Souscription initiale minimum Part R
1 part
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Date de règlement
J + 2
Affectation des résultats
Capitalisation

RISQUES

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).

L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.

Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.